Kuinka lukea osakekaavioita - kattava opas

Jos aiot käydä aktiivisesti kauppaa osakkeilla osakemarkkinoiden sijoittajana Osakekauppias Osakekauppias on joku, joka osallistuu yrityksen osakkeiden ostamiseen ja myymiseen osakemarkkinoilla. Samoin kuin joku, joka sijoittaa vieraan pääoman markkinoihin, osakekauppias sijoittaa osakepääomamarkkinoille ja vaihtaa rahansa yrityksen osakkeisiin joukkovelkakirjojen sijaan. Pankkiurat ovat korkean palkkatason omaavia, niin sinun on osattava lukea osakekaavioita. Jopa elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät ensisijaisesti perustutkimusta sijoitettavien osakkeiden valitsemiseen, käyttävät silti usein teknistä analyysia. Tekninen analyysi - Aloittelijan opas. Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi menneitä hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon. osakekurssimuutoksesta tiettyjen osto-, merkintä-, myynti- tai irtautumispisteiden määrittämiseksi.

Osakekaaviot ovat vapaasti saatavilla verkkosivustoilla, kuten Google Finance ja Yahoo Finance, ja osakevälittäjät asettavat osakekaavioita aina asiakkaidensa saataville. Lyhyesti sanottuna sinulla ei pitäisi olla vaikeuksia löytää osakekaavioita tutkittavaksi.

Osakekartan rakentaminen - linjat, baarit, kynttilänjalat

Osakekaavioiden rakenne voi vaihdella pylväskaavioista kynttilänjalkoihin. Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevaa hintakäyttäytymistä. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon. viivakaavioihin piste- ja kuvakaavioihin. Lähes kaikki osakekaaviot antavat sinulle mahdollisuuden vaihtaa erityyppisten kaavioiden välillä sekä mahdollisuuden peittää erilaisia ​​teknisiä indikaattoreita kaaviossa. Voit myös muuttaa kaavion näyttämää aikaväliä. Vaikka päivittäiset kaaviot ovat luultavasti yleisimmin käytettyjä, päivänsisäinen, viikoittainen, kuukausittainen, vuosi vuodelta YoY (vuosi vuodelta) YoY tarkoittaa vuotta yli vuoden ja on eräänlainen taloudellinen analyysi, jota käytetään aikasarjatietojen vertaamiseen. Hyödyllisiä kasvun mittaamiseen, trendien havaitsemiseen (YTD), saatavana on myös 5 vuoden, 10 vuoden ja koko osakkeen historiallinen elinikä.

Eri kaavioiden rakentamistyylien ja erilaisten aikataulujen käyttämisessä analyyseihin on suhteellisia etuja ja haittoja. Mikä tyyli ja aikataulu toimii parhaiten sinulle yksittäisenä analyytikkona tai sijoittajana, on jotain, jonka voit löytää vain tekemällä todella osakekaavio-analyysin. Voit kerätä arvokkaita viitteitä todennäköisestä osakekannasta. Mikä on osake? Henkilöä, joka omistaa osakkeita yrityksessä, kutsutaan osakkeenomistajaksi, ja hänellä on oikeus vaatia osaa yrityksen jäännösvaroista ja tuloksesta (jos yritys puretaan koskaan). Termejä "osake", "osakkeet" ja "oma pääoma" käytetään keskenään. hintaliike mistä tahansa osakekaaviosta. Sinun tulisi valita kaaviotyyli, joka helpottaa kaavion lukemista ja analysointia sekä kaupankäyntiä kannattavasti.

Tarkasteltaessa osakekaaviota

Alla on Apple Inc: n (AAPL) vuotuinen päivittäinen kaavio stockcharts.com-sivuston kautta. Tämä kaavio on kynttilänjalka, jossa valkoiset kynttilät näkyvät varastossa olevat päivät ja punaiset kynttilät näyttävät päivän. Lisäksi tähän kaavioon on lisätty useita teknisiä indikaattoreita: 50 jakson liukuva keskiarvo ja 200 jakson liukuva keskiarvo, jotka näkyvät kaaviona sinisinä ja punaisina viivoina; suhteellisen voimakkuuden osoittimen (RSI), joka näkyy erillisessä ikkunassa pääkaavion ikkunan yläpuolella; MACD-oskillaattori - tekninen analyysi MACD-oskillaattoria käytetään lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon lähentymisen ja divergenssin tutkimiseen. MACD-oskillaattori on kaksiteräinen tekninen indikaattori, koska se tarjoaa kauppiaille ja analyytikoille mahdollisuuden seurata markkinoiden trendejä sekä mitata hintamuutosten vauhtia. (MACD), joka näkyy erillisessä ikkunassa kaavion alla.

osakekaavioita

Kaavion pääikkunan alaosassa näkyy päivittäinen kaupankäyntimäärä. Huomaa suuri volyymin piikki, joka tapahtui 1. helmikuuta, kun osakekanta ylsi ja aloitti voimakkaan nousutrendin, joka kesti kesäkuun alkuun saakka. Huomaa myös suuri määrä myyntimäärää (ilmaistuna punaisilla volyymipalkkeilla, jotka osoittavat päiviä, joissa myyntimäärät ovat suuremmat kuin ostomäärä), joka tapahtuu, kun osakkeet liikkuvat jyrkästi alaspäin 12. kesäkuuta.

Volyymin merkitys

Volyymi näkyy melkein jokaisessa löytämässäsi osakekaaviossa. Tämä johtuu siitä, että lähes jokainen osakesijoittaja pitää kaupankäynnin määrää kriittisenä teknisenä indikaattorina. Yllä olevassa kaaviossa kaupankäyntimäärän osoittamisen lisäksi kullekin päivälle päivät, joilla on suurempi ostomäärä, on merkitty sinisillä palkeilla ja päivät, joilla on suurempi myyntimäärä, on merkitty punaisilla palkeilla.

Syy siihen, että volyymiä pidetään erittäin tärkeänä teknisenä indikaattorina, on yksinkertainen. Suurimman osan osakemarkkinoiden ostoista ja myynneistä tekevät suuret institutionaaliset kauppiaat, kuten sijoituspankit. Investointipankkitoiminta Toimenkuva Tässä sijoituspankkitoiminnan kuvauksessa hahmotellaan tärkeimmät taidot, koulutus ja työkokemus, joita tarvitaan IB-analyytikkoon tai osakkuusyritykseen tulemiseen. rahastonhoitajat, kuten sijoitusrahasto tai pörssissä käyvä rahasto (ETF) Pörssin kaupankäynnin kohteena oleva rahasto (ETF) Pörssissä vaihdettu rahasto (ETF) on suosittu sijoitusväline, jossa salkut voivat olla joustavampia ja hajautettuja laajalla valikoimalla kaikkia saatavilla olevia varoja luokat. Opi erilaisista ETF-tyypeistä lukemalla tämä opas. johtajat. Kun nämä sijoittajat ostavat tai myyvät osaketta merkittävästi, se luo suuren kaupankäyntimäärän, ja juuri sellaiset suurten sijoittajien suuret ostot ja myynnit nostavat osaketta tyypillisesti korkeammalle tai pienemmälle.

Siksi yksittäiset tai muut institutionaaliset kauppiaat tarkkailevat volyymilukuja, jotka viittaavat suurten laitosten merkittävään osto- tai myyntitoimintaan. Näitä tietoja voidaan käyttää joko osakkeen tulevan hintakehityksen ennustamiseen tai tärkeimpien hintatuki- ja vastustasojen tunnistamiseen.

Itse asiassa monet yksittäiset sijoittajat päättävät osto- ja myyntipäätöksensä melkein yksinomaan suurten institutionaalisten kauppiaiden tunnistettujen toimien perusteella. He ostavat osakkeita, kun volyymi ja hintaliike osoittavat, että suuret laitokset ostavat, ja myyvät tai välttävät osakkeiden ostamista, kun on viitteitä suuresta institutionaalisesta myynnistä.

Tällainen strategia toimii parhaiten, kun sitä sovelletaan suuriin osakkeisiin, joilla käydään yleensä paljon kauppaa. Se on todennäköisesti vähemmän tehokas, kun sitä sovelletaan pienten yritysten osakkeisiin, jotka eivät vielä ole suurten institutionaalisten sijoittajien tutkanäytöissä ja joiden kaupankäyntimäärät ovat suhteellisen pienet jopa päivinä, jolloin osakkeilla käydään kauppaa tavallista enemmän.

Äänenvoimakkuuden perusmallit

On neljä perusmallia, joita kauppiaat yleensä katsovat indikaattoreina.

Suuri volyymikauppa Up-päivinä - Tämä on nouseva nouseva ja laskeva yritysyritysten ammattilaiset viittaavat markkinoihin nousevana ja laskevana positiivisten tai negatiivisten hintaliikkeiden perusteella. Karhumarkkinoiden katsotaan yleensä olevan olemassa, kun hintojen lasku on ollut 20% tai enemmän huipusta, ja härkämarkkinoiden katsotaan olevan 20% elpyminen markkinoiden pohjalta. osoitus siitä, että osakkeen hinta nousee edelleen

Alhainen volyymikauppa Down-päivinä - Tämä on myös nouseva osoitus, koska se osoittaa, että päivinä, jolloin osakkeen hinta laskee hieman, kaupankäyntiin ei ole mukana paljon sijoittajia. Siksi tällaiset härkäpäivillä yleiset härkämarkkinat tulkitaan yleisesti väliaikaisiksi uudelleenjärjestelyiksi tai korjauksiksi eikä indikaattoreiksi tulevasta merkittävästä hintamuutoksesta.

Suuri volyymikauppa alaspäivinä - Tätä pidetään osakkeen laskusuuntaisena indikaattorina, koska se osoittaa, että suuret institutionaaliset kauppiaat myyvät aggressiivisesti osaketta.

Alhainen volyymikauppa Up-päivinä - Tämä on toinen laskeva indikaattori, vaikka se ei olekaan yhtä vahva kuin suurten volyymien kauppa alaspäivinä. Alhainen volyymi pyrkii kiinnittämään kaupankäynnin sellaisina päivinä vähemmän merkityksellisinä ja yleensä todisteina vain lyhytaikaisesta vastakehityksen suuntauksesta ylöspäin yleisessä, pitkällä aikavälillä laskevassa trendissä.

Teknisten indikaattorien käyttö

Analysoidessaan osakemarkkinoiden osakekaavioita osakemarkkinoille sijoittajat käyttävät erilaisia ​​teknisiä indikaattoreita auttaakseen heitä tarkemmin todennäköisessä hintaliikkeessä, tunnistamaan suuntauksia ja ennakoimaan markkinoiden kääntymistä nousutrendistä laskusuuntaukseen ja päinvastoin.

Yksi yleisimmin käytetyistä teknisistä indikaattoreista on liukuva keskiarvo. Päivittäisiin osakekaavioihin yleisimmin sovellettavat liukuvat keskiarvot ovat 20 päivän, 50 päivän ja 200 päivän liukuva keskiarvo. Yleisesti ottaen niin kauan kuin lyhyemmän ajanjakson liukuva keskiarvo on pidemmän ajanjakson liukuvan keskiarvon yläpuolella, osakkeen katsotaan olevan yleisessä nousutrendissä. Toisaalta, jos lyhyemmän aikavälin liukuvat keskiarvot ovat alle pidemmän aikavälin liukuvien keskiarvojen, niin se osoittaa yleistä laskusuuntausta.

200 päivän liukuvan keskiarvon merkitys

Useimmat analyytikot pitävät 200 päivän liukuvaa keskiarvoa kriittisenä indikaattorina osakekaaviossa. Kaupankäynnin kohteena olevat kauppiaat haluavat nähdä osakkeen hinnan pysyvän 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Lyhyttä osaketta myyvät karhukauppiaat haluavat, että osakekurssi pysyy alle 200 päivän liukuvan keskiarvon. Jos osakkeen hinta ylittyy 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelta sen yläpuolelle, tämä tulkitaan yleensä nousevana markkinoiden kääntymisenä. Hintojen laskusuunta 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelta tulkitaan osakkeen laskevana indikaattorina.

50 päivän ja 200 päivän liukuvien keskiarvojen vuorovaikutusta pidetään myös vahvana indikaattorina tuleville hintaliikkeille. Kun 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää alapuolelta yli 200 päivän liukuvan keskiarvon, tekniset analyytikot kutsuvat tätä tapahtumaa "kultaiseksi ristiksi". Kultainen risti on pohjimmiltaan osoitus siitä, että osake on "kulta", joka on asetettu huomattavasti korkeampiin hintoihin.

Toisaalta, jos 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää ylhäältä 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle, analyytikot kutsuvat tätä "kuoleman ristiksi". Voit luultavasti selvittää itse, että "kuolemanristin" ei katsota vaikuttavan hyvin osakkeen tulevaan hintaliikkeeseen.

Suunta- ja vauhti-indikaattorit

Kauppiaita varten on käytännössä loputon luettelo teknisistä indikaattoreista, joista valita. Kokeile erilaisia ​​indikaattoreita löytääksesi ne, jotka sopivat parhaiten juuri sinun kaupankäyntityyliisi ja joita sovelletaan kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin. Todennäköisesti jotkut indikaattorit toimivat hyvin sinulle ennustettaessa hintakehitystä joillekin osakkeille, mutta eivät toisille.

Tekniset analyytikot käyttävät usein erityyppisiä indikaattoreita yhdessä. Tekniset indikaattorit on jaoteltu kahteen perustyyppiin: trendi-indikaattorit, kuten liikkuvat keskiarvot, ja liikemittarit, kuten MACD tai keskimääräinen suuntaluku (ADX) ADX-indikaattori - tekninen analyysi ADX tarkoittaa keskimääräistä suuntaviivaa. ADX-indikaattori on trendin voimakkuuden indikaattori, jota käytetään yleisesti futuurikaupassa. Siitä lähtien tekniset analyytikot ovat soveltaneet sitä laajalti käytännössä kaikkiin muihin vaihdettavissa oleviin sijoituksiin osakkeista valuuttoihin ETF: iin. . Trendiindikaattoreita käytetään osakkeen hinnan yleisen suunnan tunnistamiseen ylös- tai alaspäin, kun taas vauhti-indikaattorit mittaavat hintaliikkeen voimakkuutta.

Analysoidaan trendejä

Osakekaavion tarkastelun yhteydessä on hyödyllistä etsiä osakkeen yleisen trendin ylös- tai alaspäin määrittämisen lisäksi tunnistaa trendin näkökohdat, kuten seuraavat:

  • Kuinka kauan trendi on ollut käytössä? Varastot eivät pysy nousu- tai laskutrendissä loputtomiin. Lopulta trendimuutoksia tapahtuu aina. Jos trendi on jatkunut pitkään ilman merkittäviä korjaavia liikkeitä vastakkaiseen suuntaan, haluat olla erityisen varovainen merkkien lähestyvän markkinoiden kääntymisen suhteen.
  • Kuinka osakkeella on taipumus käydä kauppaa? Jotkut osakkeet liikkuvat suhteellisen hitaasti, hyvin määritellyissä trendeissä. Muissa osakkeissa on yleensä enemmän volatiliteettia säännöllisesti, ja hinta tekee jyrkkiä nousuja ylös tai alas jopa yleisen pitkän aikavälin trendin keskellä. Jos käydään kauppaa osakkeella, joka yleensä osoittaa suurta volatiliteettia, tiedät, ettet aseta kaupankäynnille liikaa merkitystä yhtenä päivänä.
  • Onko merkkejä mahdollisesta trendin kääntymisestä? Huolellinen osakekurssimuutos paljastaa usein merkkejä potentiaalisen trendin kääntymisestä. Momentti-indikaattorit osoittavat, että höyry loppuu ennen kuin osakkeen hinta todella nousee, mikä antaa hälyttäville kauppiaille mahdollisuuden päästä pois varastosta hyvällä hinnalla, ennen kuin se kääntyy negatiiviseksi. Erilaisia ​​kynttilänjalka- tai muita kaavamalleja käytetään myös usein markkinoiden tärkeimpien käännösten tunnistamiseen.

Tuki- ja vastustasojen tunnistaminen

Osakekaavioista voi olla erityisen apua tunnistettaessa osakkeiden tuki- ja vastustasoja. Tukitasot ovat hintatasoja, joissa tuoreet ostot näkyvät yleensä tukemaan osakkeen hintaa ja kääntämään sen takaisin ylöspäin. Päinvastoin, vastustasot edustavat hintoja, joilla osake on osoittanut taipumusta epäonnistua yrittäessään nousta korkeammalle palaten takaisin haittapuolelle.

Tuen ja vastustasojen tunnistaminen voi olla erityisen hyödyllistä kaupankäynnissä osakkeella, jolla on taipumus käydä kauppaa vakiintuneella kaupankäyntialueella pitkän ajanjakson ajan. Jotkut osakekauppiaat Osakekauppias Osakekauppias on henkilö, joka osallistuu yrityksen osakkeiden ostamiseen ja myyntiin osakemarkkinoilla. Samoin kuin joku, joka sijoittaa vieraan pääoman markkinoihin, osakekauppias sijoittaa osakepääomamarkkinoille ja vaihtaa rahansa yrityksen osakkeisiin joukkovelkakirjojen sijaan. Pankkiurat ovat korkean palkkatason, kun he ovat tunnistaneet tällaisen osakkeen, he pyrkivät ostamaan osakkeen tukitasoilla ja myymään sitä vastustasoilla yhä uudelleen ja ansaitsemaan enemmän ja enemmän rahaa, kun osakkeet kulkevat samalla maalla useita kertoja.

Osakkeille, joilla on hyvin tunnistettu tuki- ja vastustaso, jommankumman tason ylittävät hintamuutokset voivat olla tärkeitä indikaattoreita tulevasta hintaliikkeestä. Esimerkiksi, jos osake ei ole aiemmin rikkonut yli 50 dollaria osakkeelta, mutta sitten lopulta tekee niin, se voi olla merkki siitä, että osake siirtyy sieltä huomattavasti korkeammalle hintatasolle.

Alla olevasta General Electricin (GE) kaaviosta käy ilmi, että osakkeen vaihto oli tiukassa vaihteluvälissä 29-30 dollaria osakkeesta useita kuukausia, mutta kun osakekurssi laski alle 29 dollarin tukitason, se laski edelleen huomattavasti matalammaksi.

miten lukea osakekaavioita

Johtopäätös - osakekaavio-analyysin avulla

Osakekaavio-analyysi ei ole erehtymätön, edes kaikkein asiantuntevimman teknisen analyytikon käsissä. Jos olisi, jokainen osakesijoittaja olisi monimiljonääri. Pörssikaavion lukemisen oppiminen auttaa kuitenkin varmasti kääntämään onnistumisen todennäköisyyden osakemarkkinoiden kertoimet eduksi.

Osakekaavio-analyysi on taito, ja kuten mikä tahansa muu taito, siitä tulee asiantuntija vain käytännön avulla. Hyvä uutinen on, että käytännössä jokaisesta, joka haluaa työskennellä ahkerasti osakekaavioiden analysoimiseksi, voi tulla, ellei suorastaan ​​asiantuntija, ainakin melko hyvä - riittävän hyvä parantamaan yleistä kannattavuuttaan osakemarkkinoilla. Siksi on sijoittajan edun mukaista aloittaa tai jatkaa koulutusta osakekaavio-analyysissä.

Lisää kaupankäynnistä

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • McClellan-oskillaattori McClellan-oskillaattori - tekninen analyysi McClellan-oskillaattori on eräänlainen impulssioskillaattori. McClellan-oskillaattori lasketaan käyttämällä eksponentiaalisia liukuvia keskiarvoja, ja se on suunniteltu osoittamaan hintaliikkeen vahvuutta tai heikkoutta sen suunnan sijaan.
  • Nopeusviivat Nopeusviivat - tekninen analyysi Nopeusviivat ovat analyysityökalu, jota käytetään tuki- ja vastustasojen määrittämiseen. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisenä teknisenä indikaattorina.
  • Forex-kauppa Forex-kauppa - Kuinka käydä kauppaa Forex-markkinoilla Forex-kaupankäynti antaa käyttäjille mahdollisuuden hyödyntää eri valuuttojen arvostusta ja heikkenemistä. Forex-kaupankäyntiin kuuluu valuuttaparien ostaminen ja myyminen kunkin valuutan suhteellisen arvon perusteella suhteessa toiseen pariin muodostavaan valuutaan.
  • Investing for Dummies Finance Finance -sivuston rahoitusartikkelit on suunniteltu itseopiskeluoppaiksi tärkeiden rahoituskäsitteiden oppimiseksi verkossa omaan tahtiisi. Selaa satoja artikkeleita!

Uusimmat viestit