Tämä kassavirtalaskelman malli antaa sinulle perustan tallentaa käyttö-, sijoitus- ja rahoituskassavirrat vuosittain.
Tältä näyttää kassavirtalaskelman malli:
Lataa ilmainen malli
Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!
Kassavirtalaskelma (jota kutsutaan myös kassavirtalaskelmaksi) on yksi kolmesta keskeisestä tilinpäätöksestä. Kolme tilinpäätöstä Kolme tilinpäätöstä ovat tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma. Nämä kolme keskeistä lausumaa ovat monimutkaisia, jotka kertovat tietyn ajanjakson (ts. Kuukauden, neljänneksen tai vuoden) aikana tuotetun ja käytetyn rahan. Rahavirtalaskelma toimii siltana tuloslaskelman tuloslaskelma Tuloslaskelma on yksi yrityksen ydintilinpäätöksistä, joka osoittaa niiden voitot ja tappiot tietyllä ajanjaksolla. Voitto tai tappio määritetään ottamalla kaikki tuotot ja vähentämällä kaikki kulut sekä operatiivisesta että muusta toiminnasta. Tämä lausunto on yksi kolmesta lausunnosta, joita käytetään sekä yritysrahoituksessa (mukaan lukien taloudellinen mallinnus) että kirjanpidossa. ja tase Tase Tase on yksi kolmesta perustilinpäätöksestä. Nämä lausunnot ovat avainasemassa sekä taloudellisessa mallinnuksessa että kirjanpidossa. Tase näyttää yrityksen taseen loppusumman ja sen, miten nämä varat rahoitetaan joko velalla tai omalla pääomalla. Varat = Velat + Oma pääoma sen mukaan, miten raha on siirtynyt liiketoimintaan ja sieltä pois.
Kolme pääosaa kassavirtalaskelmassa:
- Operatiivinen toiminta: Organisaation pääasialliset tuloja tuottavat toiminnot ja muut toiminnot, jotka eivät ole investointeja tai rahoitusta; kaikki kassavirrat lyhytaikaisista varoista Rahoitusvarat Rahoitusvarat viittaavat varoihin, jotka syntyvät tulevia kassavirtoja koskevista sopimuksista tai toisen yhteisön oman pääoman ehtoisten instrumenttien omistamisesta. Avain- ja lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat ovat liike-elämän taloudellisia velvoitteita, jotka erääntyvät ja maksetaan vuoden kuluessa. Yritys näyttää nämä taseessa. Velka syntyy, kun yritykselle on tehty liiketoimi, joka on aiheuttanut odotuksen käteisen tai muiden taloudellisten resurssien tulevasta ulosvirtauksesta.
- Investointitoiminta: Mahdolliset kassavirrat pitkäaikaisten varojen ja muiden rahavaroihin kuulumattomien sijoitusten hankinnasta ja myynnistä
- Rahoitustoiminta: Mahdolliset kassavirrat, jotka johtavat yhteisön maksetun oman pääoman ja lainojen koon ja koostumuksen muutoksiin (eli joukkovelkakirjoihin, osakkeisiin, käteisosinkoihin)
Lisää ilmaisia malleja
Saat lisää resursseja tutustumalla yritysmallikirjastoon ja ladataksesi lukuisia ilmaisia Excel-mallinnus-, PowerPoint-esitys- ja Word-asiakirjamalleja.
- Excel-mallinnusmallit Excel- ja finanssimallimallit Lataa ilmaiset rahoitusmallipohjat - Finance-laskentataulukko sisältää 3-lausekkeen rahoitusmallipohjan, DCF-mallin, velka-aikataulun, poistoaikataulun, investoinnit, korot, budjetit, kulut, ennusteet, kaaviot, kaaviot, aikataulut , arvostus, vertailukelpoinen yritysanalyysi, lisää Excel-malleja
- PowerPoint-esitysmallit
- Transaction Document Templates Templates Maksuttomat yritysmallit käytettäväksi henkilökohtaisessa tai työelämässä. Mallit sisältävät Excel, Word ja PowerPoint. Näitä voidaan käyttää liiketoimiin, oikeudelliseen, taloudelliseen mallintamiseen, taloudelliseen analyysiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoiminnan analysointiin.
