TRIN-indikaattori - tekninen analyysi - Corporate Finance Institute

TRIN-indikaattori, joka tunnetaan myös nimellä ARMS-indeksi, koska sen on kehittänyt Richard Arms, on toiminnallisesti oskillaattorityyppinen indikaattori, jota käytetään ensisijaisesti lyhytaikaisten yliostettujen tai ylimyytyjen olosuhteiden tunnistamiseen osakemarkkinoilla. Se tekee tämän vertaamalla etenevää ja laskevaa varastoa Osake Mikä on osake? Henkilöä, joka omistaa osakkeita yrityksessä, kutsutaan osakkeenomistajaksi, ja hänellä on oikeus vaatia osaa yrityksen jäännösvaroista ja tuloksesta (jos yritys puretaan koskaan). Termejä "osake", "osakkeet" ja "oma pääoma" käytetään keskenään. , samoin kuin eteneminen verrattuna laskevaan volyymiin. TRIN on lyhenne sanoista “TRading INdex”.

TRIN-indikaattoria kutsutaan leveysindikaattoriksi, koska se viittaa siihen, kuinka laajasti osakemarkkinoiden kehitys on levinnyt ennakoiden ja laskujen suhteen, mikä näkyy suurissa osakemarkkinaindekseissä, kuten S&P 500 -indeksi tai NASDAQ 100 Hakemisto.

Koska TRIN-indikaattori ottaa huomioon sekä hintojen etenemisen tai laskun että volyymiluvut, sen katsotaan osoittavan sekä osakemarkkinoiden yleisen hintaliikkeen nopeuden (ennakot / laskut) että massan (volyymiluvut).

TRIN-indikaattorin laskeminen

TRIN-indikaattorin laskennan tarkasteleminen on kauppiaan kannalta erittäin helppoa Osakekauppias Osakekauppias on henkilö, joka osallistuu yrityksen osakkeiden ostamiseen ja myyntiin osakemarkkinoilla. Samoin kuin joku, joka sijoittaa vieraan pääoman markkinoihin, osakekauppias sijoittaa osakepääomamarkkinoille ja vaihtaa rahansa yrityksen osakkeisiin joukkovelkakirjojen sijaan. Pankkiurat ovat korkean palkkatason ymmärtääkseen, mitä TRIN heijastaa. TRIN-laskelma on seuraava:

(ennakot / laskut) / (etenevä volyymi / laskeva volyymi)

TRIN jakaa ensin päivän etenevien osakkeiden lukumäärän päivän laskevien varastojen määrällä. Sitten se jakaa etenevien osakkeiden määrän laskevien varastojen määrällä. Lopuksi se jakaa ensimmäisen laskennan tuloksen toisen laskennan tuloksella.

Joten esimerkiksi, jos tietyn päivän aikana etenevien osakkeiden lukumäärä oli 2275 ja laskevien varastojen määrä oli 764, niin ennakko / lasku -suhde olisi 2,98. Jos etenevien osakkeiden kokonaismäärä oli 1176 ja laskevien varastojen kokonaismäärä oli 164, ennakko- / laskuosuussuhde olisi 7,17. TRIN lasketaan sitten:

2.98/7.17 = 0.42

TRIN-arvojen tulkinta

TRIN-tasojen onnistunut käyttö tilapäisten yli- tai ylimyytyjen tasojen osoittamiseen markkinoilla voi olla hieman hankalaa. Ensinnäkin TRIN-arvot näyttävät olevan käänteisiä, koska korkeammat arvot osoittavat lisääntynyttä myyntiä, kun taas alemmat arvot osoittavat lisääntynyttä ostoa.

Yleisesti ottaen TRIN-arvojen, jotka ovat alle 0,50, katsotaan osoittavan yliostettuja olosuhteita, joissa analyytikot ennakoivat lähestyvän korjaavan alasajon. TRIN-arvot, jotka ylittävät 3,00, tulkitaan tyypillisesti viitteeksi ylimyydyistä olosuhteista, jotka voivat johtaa nousuun. TRIN-arvo 1,00 osoittaa tasapainotettuja osakemarkkinoita, joita ei ole ostettu liian suuriksi.

Nopeasti voidaan nähdä, että yli 0,50: n alleostettujen ja yli 3,00: n ylimyytyjen arvojen välillä on laaja TRIN-arvojen keskialue. TRIN-indikaattorin hyödyllisyyden lisäämiseksi analyytikot tarkastelevat paitsi TRIN-perusarvoja myös sitä, miten TRIN-arvo muuttuu koko kaupankäynnin aikana Knowledge Finance -opintojen itsenäiset oppaat ovat loistava tapa parantaa rahoituksen, kirjanpidon, rahoituksen teknistä tietämystä mallinnus, arvostus, kaupankäynti, taloustiede ja paljon muuta. päivän tai pidemmän ajanjakson aikana, esimerkiksi kaupankäyntiviikon aikana. Tekemällä näin analyytikot voivat tarkemmin määritellä, mikä muodostaa äärimmäiset tasot toiselle tai toiselle puolelle TRIN-järjestelmää nykyisissä markkinaolosuhteissa riippumatta.

Esimerkiksi markkinat saattavat käydä läpi ajanjakson, jolloin TRIN-arvot eivät ole pienempiä kuin 0,75 ja korkeintaan 2,25. Tällaisissa markkinaolosuhteissa analyytikot voivat todeta, että nämä kaksi ääriarvoa heijastavat tarkasti markkinoiden yliostettuja ja ylimyydyjä olosuhteita kyseisenä ajanjaksona, vaikka ne eivät ylitä tyypillisiä TRIN-arvoja, joiden katsotaan osoittavan yliostettuja / ylimyytyjä ehtoja .

Jotkut kauppiaat ja analyytikot, jotka seuraavat TRIN-indikaattoria, keskittyvät TRIN: n tasapainon arvoon 1,00 ja pitävät kaikkia alle 1,00: n lukemia potentiaalisina viitteinä yliostetuista olosuhteista ja kaikki lukemat yli 1,00 mahdollisina viitteinä ylimyydyistä olosuhteista.

TRIN: n volatiliteettipuutos

Yksi TRIN-indikaattorin puutteista on se, että sen arvo voi vaihdella merkittävästi joko päivänsisäisesti tai yhdestä kaupankäyntipäivästä seuraavaan jopa yleisissä markkinaolosuhteissa, joita ei yleensä kuvata epävakaiksi.

TRIN-indikaattorin luontaisen volatiliteetin tasoittamiseksi jotkut kauppiaat ja analyytikot myyvät sivuanalyytikkoa Myyntipuolen analyytikko on oman pääoman tutkimusanalyytikko, joka työskentelee sijoituspankissa tai välitysyrityksessä ja tuottaa sijoitustutkimusta, joka levitetään yrityksen asiakkaita. Myöhemmin asiakas käyttää sijoitustutkimusta tehdessään päätöksen ostamisesta tai myymisestä mieluummin tarkastella TRIN-arvon 10 päivän liukuvaa keskiarvoa.

TRIN-laitteen käyttö

Analyytikot käyttävät TRIN-indikaattoria yleisesti tunnistamaan markkinaolosuhteet, joissa lyhytaikainen markkinakehitys saattaa pian siirtyä noususta nousevaan nousuun ja laskusuunnitteluun Yritysrahoituksen ammattilaiset viittaavat markkinoiden nouseviin ja laskeviin markkinoihin positiivisten tai negatiivisten hintaliikkeiden perusteella. Karhumarkkinoiden katsotaan yleensä olevan olemassa, kun hintojen lasku on ollut 20% tai enemmän huipusta, ja härkämarkkinoiden katsotaan olevan 20% elpyminen markkinoiden pohjalta. (kun markkinat ovat tilapäisesti yliostettuja) tai laskevista nouseviin (kun markkinat ovat tilapäisesti ylimyydyt). Elinkeinonharjoittajat voivat käyttää trendiä tunnistamaan mahdollisesti kannattavat osto- tai myyntihinnat.

Kaavio Kuinka lukea osakekaavioita Jos aiot aktiivisesti käydä kauppaa osakkeilla osakemarkkinoiden sijoittajana, sinun on osattava lukea osakekaavioita. Jopa elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät ensisijaisesti perustutkimusta sijoitettavien osakkeiden valitsemiseen, käyttävät silti usein osakekurssimuutosten teknistä analyysiä tiettyjen osto- ja myyntimäärien määrittämiseksi, alla oleva osakekaavio osoittaa, että kauppiaat, jotka ostivat markkinoille, kun TRIN-arvo osoitti yli 3,00, mikä viittaa ylimyyntiin vihreillä nuolilla osoitettujen markkinaolosuhteiden olosuhteet olisivat sujuneet hyvin. Elinkeinonharjoittajat, jotka myivät markkinoita alle 0,50: n TRIN-arvojen perusteella, mikä viittaa yliostettuihin olosuhteisiin, eivät olleet olleet niin kannattavia samana ajanjaksona.

TRIN-ilmaisin

TRIN on tyypillisesti johtava indikaattori - sellainen, joka ennustaa markkinoiden muutoksen ennen kuin se tapahtuu. Edellä olevaa kaaviota tarkasteltaessa voidaan helposti nähdä, että TRIN ennakoi usein todellisen käännöksen osakemarkkinoiden suunnassa päivällä tai kahdella. Vaikka tämä voi antaa kauppiaalle mahdollisuuden "myydä yläosa" tai "ostaa alaosa", useimmat kauppiaat pyrkivät vahvistamaan hintatoiminnan osakemarkkinoiden indeksiarvoissa ennen sijoittamista markkinoiden ennakoidun kääntymisen perusteella.

Kun TRIN-arvot ovat suhteellisen vakaa ja noin 1,00-tasapainotason lähellä, monet elinkeinonharjoittajat seisovat syrjässä ja odottavat muita markkinatoimia ennen investointien tekemistä tai mukauttamista. Markkinatoiminta, joka tapahtuu siirtämättä TRIN-indikaattoria paljon tai enemmän, osoittautuu todennäköisemmin merkityksettömäksi kaupankäyntipäivälle.

Lisätietoja

  • Tekninen analyysi Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi menneitä hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon.
  • Nopeusviivat Nopeusviivat - tekninen analyysi Nopeusviivat ovat analyysityökalu, jota käytetään tuki- ja vastustasojen määrittämiseen. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisenä teknisenä indikaattorina.
  • ADX-indikaattori ADX-indikaattori - tekninen analyysi ADX tarkoittaa keskimääräistä suuntaliikkeen indeksiä. ADX-indikaattori on trendin voimakkuuden indikaattori, jota käytetään yleisesti futuurikaupassa. Siitä lähtien tekniset analyytikot ovat soveltaneet sitä laajalti käytännössä kaikkiin muihin vaihdettavissa oleviin sijoituksiin osakkeista valuuttoihin ETF: iin.
  • MACD-indikaattori MACD-oskillaattori - tekninen analyysi MACD-oskillaattoria käytetään lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon lähentymisen ja divergenssin tutkimiseen. MACD-oskillaattori on kaksiteräinen tekninen indikaattori, koska se tarjoaa kauppiaille ja analyytikoille mahdollisuuden seurata markkinoiden trendejä sekä mitata hintamuutosten vauhtia.

Uusimmat viestit