Tilastoissa Rahoituksen perustilastokäsitteet Tilastojen vahva tuntemus on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme paremmin ymmärtää rahoitusta. Lisäksi tilastokäsitteet voivat auttaa sijoittajia seuraamaan ja todennäköisyysteoriaa, itsenäiset tapahtumat ovat kaksi tapahtumaa, joissa yhden tapahtuman esiintyminen ei vaikuta toisen tapahtuman tai tapahtumien esiintymiseen. Yksinkertaisin esimerkki tällaisista tapahtumista on heittää kaksi kolikkoa. Ensimmäisen kolikon heittämisen tulos ei voi vaikuttaa toisen kolikon heittämisen tulokseen.
Riippumattomat tapahtumat sekoitetaan usein toisiaan poissulkeviin tapahtumiin. Toisiaan poissulkevat tapahtumat Tilastoissa ja todennäköisyysteoriassa kaksi tapahtumaa sulkevat toisensa pois, jos ne eivät voi tapahtua samanaikaisesti. Yksinkertaisin esimerkki toisistaan poissulkevista. Ne ovat kuitenkin kaksi erillistä käsitettä. Toisiaan poissulkevat tapahtumat ovat tapahtumia, joita ei voi tapahtua samanaikaisesti. Itsenäisten tapahtumien käsite ei liity tapahtumien samanaikaiseen esiintymiseen, mutta se koskee vain yhden tapahtuman esiintymisen vaikutusta toiseen.
Riippumattomat tapahtumat ja ehdollinen todennäköisyys
Muista, että ehdollinen todennäköisyys on tapahtuman A todennäköisyys, koska tapahtuma B on jo tapahtunut. Jos kaksi tapahtumaa ovat riippumattomia, niiden lopputulosten todennäköisyydet eivät ole riippuvaisia toisistaan. Siksi kahden itsenäisen tapahtuman A ja B ehdollinen todennäköisyys on:
Yllä olevaa yhtälöä voidaan pitää riippumattomien tapahtumien määritelmänä. Jos yhtälöä rikotaan, nämä kaksi tapahtumaa eivät ole riippumattomia.
Itsenäisten tapahtumien todennäköisyyssäännöt
Riippumattomat tapahtumat noudattavat joitain perustavanlaatuisimpia todennäköisyyssääntöjä. Jotkut niistä sisältävät:
1. Kertolasu
Kertomissääntöä käytetään, kun haluamme löytää tapahtumien todennäköisyyden samanaikaisesti (se tunnetaan myös nimellä riippumattomien tapahtumien yhteinen todennäköisyys). Kertomissäännössä todetaan seuraavaa:
Toisin sanoen, jos haluat löytää tapahtumien A ja B todennäköisyyden, sinun on kerrottava näiden kahden tapahtuman yksittäiset todennäköisyydet.
Kuva 1. Kertolasu
2. Lisäsääntö
Lisäyssääntö antaa mahdollisuuden määrittää ainakin yhden tapahtuman todennäköisyys (se tunnetaan myös nimellä tapahtumien yhdistyminen). Lisäyssääntö on merkitty:
Kummankin tapahtuman A ja B todennäköisyys löydetään löytämällä molempien tapahtumien yksittäisten todennäköisyyksien summa ja vähentämällä näiden kahden tapahtuman yhteinen todennäköisyys.
Kuva 2. Lisäsääntö
Lisää resursseja
Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa.
Jotta voisit oppia ja kehittää taloudellisen analyysin tietosi, suosittelemme alla olevia lisärahoitusresursseja:
- Korrelaatiokorrelaatio Korrelaatio on tilastollinen mitta kahden muuttujan välisestä suhteesta. Mittaria käytetään parhaiten muuttujissa, jotka osoittavat lineaarisen suhteen toistensa välillä. Datan sopivuus voidaan visuaalisesti edustaa hajontakaaviona.
- Hypoteesitestaus Hypoteesitestaus Hypoteesitestaus on menetelmä tilastolliseen päättelyyn. Sitä käytetään testaamaan, onko väestöparametriä koskeva väite oikea. Hypoteesin testaus
- Poissonin jakauma Poissonin jakauma Poissonin jakauma on työkalu, jota käytetään todennäköisyysteoriatilastoissa ennustamaan vaihtelun määrä tunnetusta keskimääräisestä esiintymisnopeudesta
- Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi on prosessi, jolla kerätään ja arvioidaan mitattavissa olevia ja todennettavissa olevia tietoja, kuten tulot, markkinaosuus ja palkat, liiketoiminnan käyttäytymisen ja suorituskyvyn ymmärtämiseksi. Tietotekniikan aikakaudella kvantitatiivista analyysia pidetään ensisijaisena lähestymistapana tietoon perustuvien päätösten tekemisessä.
