Taloushallinnon luettelo parhaista Excel-mallinnuksen parhaista käytännöistä. Microsoft Excel on erittäin vankka työkalu. Opi tulemaan Excel-tehokäyttäjäksi Excel aloittelijoille Tämä Excel aloittelijoille -opas opettaa sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää Excel-laskentataulukoista ja kaavoista taloudellisen analyysin suorittamiseksi. Katso video ja opi kaikki, mitä aloittelijan on tiedettävä siitä, mikä on Excel, miksi käytämme, ja mitkä ovat tärkeimmät pikanäppäimet, toiminnot ja kaavat, ovat melkein pakollisia sijoituspankkitoiminnan työntekijöille. Työpaikat Selaa tehtävänkuvia : vaatimukset ja taidot sijoituspankkitoiminnan, pääomatutkimuksen, valtionkassan, FP & A: n, yritysrahoituksen, kirjanpidon ja muiden rahoitusalojen työpaikoille. Nämä virkatiedot on laadittu ottamalla yleisimmät luettelot taidoista, vaatimuksista, koulutuksesta, kokemuksesta ja muusta, yritysrahoituksesta ja pääomasijoituksista. Tämän sanottuaan myös Excelin vahvuus aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia. Väärin käytettynä Excel-malli voi tulla hyvin hankalaksi eikä käyttäjäystävälliseksi. Seuraavassa on joitain ohjeita, jotta Excelin mallinnuskokemus olisi mahdollisimman saumaton.
Excel-mallinnuksen parhaat käytännöt: Työkalupalkin työkalut
# 1 Ehdollinen muotoilu
Muoto-valikossa tämä työkalu antaa sinun asettaa sääntöjä tietyille soluille, jotka laukaistuessaan muuttavat solun muotoilua. Voidaan käyttää useita muotoilutyyppejä, mutta yleisin on vihreän, punaisen ja joskus keltaisen käyttäminen solujen tiettyjen tilojen osoittamiseen.
Voit esimerkiksi asettaa ehdollisesti tuloslaskelman nettotulosolun värin punaiseksi, kun se on negatiivinen, ja muuten vihreäksi. Näiden visuaalisten vihjeiden avulla käyttäjä pystyy nopeammin skannaamaan mallin Financial Modeling Certification Financial Modeling Certification - ansaitse sertifikaatisi FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) -ammattilaisena urallasi sijoituspankkitoiminnassa, FP&A: ssa ja tarvitsemaansa tietoa.
# 2 Tietojen vahvistus
Data-valikossa tai valintanauhassa tietojen vahvistamisen avulla voit asettaa sääntöjä siitä, mitä arvoja solu voi ottaa vai ei. Esimerkiksi velka-aikataulun solut Velka-aikataulu Velka-aikataulussa esitetään kaikki yrityksellä olevat velat aikataulussa maturiteetin ja koron perusteella. Taloudellisessa mallinnuksessa korkokulujen tulisi melkein aina olla lukusolu eikä teksti. Jos näin on, tietojen vahvistus sallii solun lukitsemisen numerona ja näyttää virheilmoituksen, jos käyttäjä yrittää vahingossa lisätä teksti-, päivämäärä- tai muuta ei-numeerista arvoa. Toinen hyödyllinen tietojen validoinnin käyttö on kyky tehdä pudotusruutuja tai pudotuslistoja. Tämä toiminto tekee helposti luettelon Excel-mallinnuksen parhaista käytännöistä.
# 3 Suojaus
Työkalut-valikossa tai uudempien Excel-versioiden tarkistusnauhassa suojaus antaa käyttäjälle mahdollisuuden määrittää tietyt solut tai laskentataulukot, joita ei voida muuttaa ilman asianmukaista lupaa. Normaalisti tämä tarkoittaa, että käyttäjä asettaa salasanan, joka lukitsee nämä solut tai laskentataulukot. Kun luvaton käyttäjä yrittää tehdä muutoksia mainittuihin soluihin tai taulukoihin, Excel näyttää virheilmoituksen.
# 4 Ennakkotapausten tai huollettavien jäljittäminen
Kaava-valintanauhan alla Excel antaa sinun jäljittää aktiivisen solun ennakkotapauksia tai riippuvaisia. Kun tätä painetaan, näytetään nuolet, jotka edustavat muita soluja, jotka on linkitetty nykyiseen soluun. Ennakkotapaukset ovat soluja, joista nykyinen solu linkittää, kun taas riippuvaiset ovat soluja, jotka luottavat nykyiseen soluun ja käyttävät sen sisältöä. Nämä nuolet pysyvät näytöllä, kunnes painat lähellä olevaa poistopainiketta.
Tämä työkalu ei ole vain hyödyllinen analysoitaessa pyöreiden viitteiden luomispaikkaa, mutta myös kaavojen symmetrian analysointiin ja varmistaaksesi, että vierekkäiset solut, joiden oletetaan laskevan saman datan tai käyttävät samoja viitteitä ja kaavoja.
Tämä on yksi tehokkaimmista Excel-mallinnuksen parhaista käytännöistä siellä!
Excelin parhaat käytännöt: kaavat
# 1 Vlookup
Sen sijaan, että käytettäisiin sisäkkäisiä if-lauseita, IF-lause kahden numeron välillä Lataa tämä ilmainen malli IF-käskyyn kahden numeron välillä Excelissä. Tässä opetusohjelmassa näytämme sinulle askel askeleelta kuinka lasketaan IF IF-käskyllä. Opi rakentamaan IF-käsky, joka testaa, sisältääkö solu arvon kahden numeron välissä, ja tuottaa sitten haluamasi tuloksen, jos kyseinen ehto täyttyy, jota voi olla melko vaikea seurata kolmen tai neljän "pesän" jälkeen. Yritä hallita vlookupin taide. VLOOKUP-toiminto toimii yhdessä käyttäjän luoman vlookup-taulukon kanssa. Ajattele tätä taulukkoa sanakirjana. Ensimmäisessä sarakkeessa on sana ja seuraavissa sarakkeissa on mahdolliset määritelmät, jotka sana voi ottaa. VLOOKUP-toiminto määrittää, mistä seuraavista sarakkeista etsitään oikeaa määritelmää. Vlookup-taulukko voi kuitenkin ottaa minkä tahansa numeron tai tekstin arvon sen sijaan, että sanat olisivat esimerkiksi sanakirjaesimerkissä.
# 2 Iferror
Tietyissä laskelmissa saatat joskus törmätä #DIV-virheeseen, mikä tarkoittaa virhettä, jossa kaava yrittää jakaa jakamattomalla, kuten nolla. Tämä saattaa näkyä laskettaessa bruttokatetta tai korkokatetta, jos nimittäjä on nolla. Sellaisena on turvallisempaa käyttää = IFERROR () -kaavaa ennen todellisen laskennan syöttämistä. Tämän avulla voit asettaa virheen ilmetessä näkyvän arvon tai lauseen, jotta vältät väärän #DIV-virheen malleissasi.
Excel-mallinnuksen parhaat käytännöt: pikakuvakkeet
# 1 Siirry Special
Siirry erikoisartikkeleihin Siirry erityistietoihin Siirry erikoistarjouksiin Excelissä on tärkeä toiminto laskentataulukoiden taloudellisessa mallinnuksessa. F5-näppäin avaa Siirry, valitse Excelin kaavojen erityiset pikakuvakkeet, jolloin voit valita nopeasti kaikki solut, jotka täyttävät tietyt ehdot. : Painamalla F5 voit avata “Siirry” -valikon. Ponnahdusikkunan vasemmassa alakulmassa on “Special…” -painike. Tämän painaminen tuo esiin vaihtoehtoja tietyntyyppisille tiedoille - esimerkiksi kommentit, vakiot, kaavat ja aihiot. Jos valitset jonkin näistä, komento Excel korostaa kaikki solut, jotka sisältävät kaikki muut samanlaiset esiintymät.
Esimerkiksi valitsemalla ”Vakiot” ja painamalla OK korostat mallisi kaikki muut kuin tyhjät solut, jotka sisältävät kovakoodattua, vakiotietoa. Tämä on hyödyllistä, jos haluat alustaa tai värittää kaikki mallisi solut, jotka eivät ole kaavoja.
Tämä on yksi parhaista Excel-mallinnuksen parhaista käytännöistä siellä!
# 2 Valitse Useita arkkeja
Jos sinulla on useita laskentataulukoita, joilla on täsmälleen sama muoto, voit valita ja tehdä muutoksia useaan niistä kerralla. Voit tehdä tämän pitämällä ohjaus- ja vaihtopainikkeita painettuna ja painamalla sivua ylös- tai alas-näppäimiä vierekkäisten laskentataulukoiden suuntaan.
Esimerkiksi, jos sinulla on kolme laskentataulukkoa, jotka on muotoiltu identtisesti heti peräkkäin, voit valita ryhmän viimeisen taulukon, pitää ohjainta ja siirtää ja painaa ylös-näppäintä kahdesti.
Vaihtoehtoisesti voit pitää vaihtopainiketta painettuna ja napsauttaa ryhmän viimeistä jäsentä. Samassa esimerkissä voit valita ryhmän ensimmäisen taulukon, pitää vaihtonäppäintä painettuna ja valita kaikki napsauttamalla kolmatta ja viimeistä laskentataulukkoa. Täältä voit tehdä muutoksia kaavoihin ja solujen sisältöön suoraan kaikkien kolmen arkin välillä.
Huomaa: On erittäin tärkeää, että solurivien ja sarakkeiden muoto ja sijainti ovat linjassa kaikkien kolmen arkin välillä. Esimerkiksi kaikki solussa D39 tekemäsi muutokset tapahtuvat solulle D39 kaikissa arkeissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos solu D39 sisältää erilaisen datan tai kaavan jossakin taulukosta, mallissasi saattaa tapahtua virheitä.
Lisäresurssit
Kiitos, että olet lukenut Finance-oppaan Excel-mallinnuksen parhaista käytännöistä. Nämä rahoitusanalyytikot auttavat oppimaan ja etenemään urallasi rahoitusanalyytikkona:
- Ilmainen Excel-kurssi
- Kaikki Excel-funktiot Funktiot Luettelo tärkeimmistä Excel-funktioista rahoitusanalyytikoille. Tämä huijausarkki kattaa 100 toimintoa, jotka ovat tärkeitä tietää Excel-analyytikkona
- Mikä on taloudellinen mallinnus Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan.
- Taloudellisen mallinnuksen parhaat käytännöt Taloudellisen mallinnuksen parhaat käytännöt Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa lukijoille tietoa taloudellisen mallinnuksen parhaista käytännöistä ja helppo seurata vaiheittainen opas rahoitusmallin rakentamiseen.
