Tämä pankkitilitäselvitysmalli näyttää, kuinka lasketaan oikaistu kassatase käyttämällä tiliotetta ja yrityksen kirjanpitoa.
Tältä näyttää pankin täsmäytyslaskelman malli:
Lataa ilmainen malli
Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!
Pankin täsmäytyslaskelma on asiakirja, joka vastaa yrityksen taseessa olevaa kassavaraa Tase Tase on yksi kolmesta perustilinpäätöksestä. Nämä lausunnot ovat avainasemassa sekä taloudellisessa mallinnuksessa että kirjanpidossa. Tase näyttää yrityksen taseen loppusumman ja sen, miten nämä varat rahoitetaan joko velalla tai omalla pääomalla. Varat = Velat + Oma pääoma pankkitiliotteessa olevaan vastaavaan määrään. Kahden tilin yhdistäminen auttaa selvittämään, tarvitaanko kirjanpitomuutoksia. Pankkien täsmäytykset suoritetaan säännöllisin väliajoin sen varmistamiseksi, että yhtiön kassatiedot ovat oikeat. Ne auttavat myös havaitsemaan petokset Suosituimmat kirjanpitoskandaalit Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana on ollut historian pahimpia kirjanpitoskandaaleja. Miljoonia dollareita menetettiin näiden taloudellisten katastrofien seurauksena. Tässä ja mahdollisissa käteissuorituksissa.
Pankkien sovittelumenettely
- Vertaa pankkitiliotteessa yrityksen luetteloa liikkeeseen lasketuista sekeistä ja talletuksista tiliotteessa näkyviin sekkeihin selvittämättä olevien sekkien ja talletusten tunnistamiseksi.
- Lisää tiliotteessasi näkyvät käteisvarat käyttämällä tiliotteessa näkyvää käteisvaraa.
- Vähennä kaikki jäljellä olevat tarkastukset.
- Tämä antaa oikaistun pankkitalletussaldon.
- Käytä seuraavaksi yrityksen loppusaldoa, lisää kaikki ansaitut korot ja saamiset.
- Vähennä kaikki pankkipalvelumaksut, sakot ja NSF-sekit. Tämä saavuttaa yrityksen oikaistun käteisvarojen.
- Täsmäytyksen jälkeen oikaistun pankkitalletuksen on vastattava yrityksen lopullista oikaistua kassatilannetta.
Lisää ilmaisia malleja
Saat lisää resursseja tutustumalla liiketoimintamallikirjastoon ja lataamalla lukuisia ilmaisia Excel-mallinnus-, PowerPoint-esitys- ja Word-asiakirjamalleja.
- Excel-mallinnusmallit Excel- ja finanssimallimallit Lataa ilmaiset rahoitusmallipohjat - Finance-laskentataulukko sisältää 3-lausekkeen rahoitusmallipohjan, DCF-mallin, velka-aikataulun, poistoaikataulun, investoinnit, korot, budjetit, kulut, ennusteet, kaaviot, kaaviot, aikataulut , arvostus, vertailukelpoinen yritysanalyysi, lisää Excel-malleja
- PowerPoint-esitysmallit
- Transaction Document Templates Templates Maksuttomat yritysmallit käytettäväksi henkilökohtaisessa tai työelämässä. Mallit sisältävät Excel, Word ja PowerPoint. Näitä voidaan käyttää liiketoimiin, oikeudelliseen, taloudelliseen mallintamiseen, taloudelliseen analyysiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoiminnan analysointiin.
