Tämän käyttöpääomamallin avulla voit laskea käyttöpääoman seuraavalla kaavalla:
Käyttöpääoma = lyhytaikaiset varat - lyhytaikaiset velat
Näin malli näyttää:
Lataa ilmainen malli
Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!
Käyttöpääoma on erotus yrityksen lyhytaikaisen omaisuuden välillä Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset varat ovat kaikki omaisuuserät, jotka voidaan kohtuudella muuntaa rahaksi vuoden kuluessa. Niitä käytetään yleisesti yrityksen likviditeetin mittaamiseen. ja lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat ovat liikeyrityksen rahoitusvelvoitteita, jotka erääntyvät ja maksetaan vuoden kuluessa. Yritys näyttää nämä taseessa. Velka syntyy, kun yritykselle on tehty liiketoimi, joka on aiheuttanut odotuksen käteisen tai muiden taloudellisten resurssien tulevasta ulosvirtauksesta. . Se on taloudellinen mittari, joka laskee, onko yrityksellä riittävästi likvidejä varoja maksamaan laskunsa, jotka erääntyvät vuoden kuluttua. Kun yrityksellä on ylimääräisiä lyhytaikaisia varoja, tämä summa voidaan käyttää kuluttamaan päivittäiseen toimintaansa.
Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset varat ovat kaikkia varoja, jotka voidaan kohtuudella muuntaa rahaksi vuoden kuluessa. Niitä käytetään yleisesti yrityksen likviditeetin mittaamiseen. Rahavarat Rahavarat ovat taseen kaikista varoista likvideimpiä. Rahavarat sisältävät rahamarkkinapaperit, pankkiirin hyväksynnät, inventaarion, myyntisaamiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset (AR) edustavat yrityksen luottomyyntiä, jota sen asiakkaat eivät ole vielä maksaneet kokonaan, taseen lyhytaikainen omaisuuserä. Yritykset antavat asiakkaidensa maksaa maksaa kohtuullisella, pitkällä aikavälillä, edellyttäen, että ehdoista on sovittu. ja jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit Markkinakelpoiset arvopaperit ovat rajoittamattomia lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja, jotka lasketaan liikkeeseen joko oman tai julkisesti noteeratun yhtiön oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Liikkeeseenlaskijayritys luo nämä välineet nimenomaan tarkoitukseen kerätä varoja liiketoiminnan ja laajentumisen edelleen rahoittamiseksi. , ovat yrityksen omistamia resursseja, jotka voidaan käyttää loppuun tai muuttaa rahaksi vuoden kuluessa.
Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat ovat liikeyrityksen rahoitusvelvoitteita, jotka erääntyvät ja maksetaan vuoden kuluessa. Yritys näyttää nämä taseessa. Velka syntyy, kun yritykselle on tehty liiketoimi, joka on aiheuttanut odotuksen käteisen tai muiden taloudellisten resurssien tulevasta ulosvirtauksesta. ovat yrityksen velkaa, kuten ostovelat Ostovelat Ostovelat ovat velkoja, jotka syntyvät, kun organisaatio vastaanottaa tavaroita tai palveluja toimittajiltaan luottona. Ostovelat maksetaan takaisin vuoden kuluessa tai yhden toimintajakson aikana (kumpi on pidempi). AP: tä pidetään yhtenä likvidien lyhytaikaisten velkojen, lyhytaikaisten lainojen ja siirtovelojen likvidimmista muodoista. Siirtovelat Siirtovelat ovat kuluja, jotka kirjataan, vaikka käteistä ei ole maksettu. Nämä kulut yhdistetään yleensä tuloihin GAAP: n (General Accepted Accounting Principles) mukautusperiaatteen avulla. , jotka on maksettava vuoden kuluessa.
Lisää ilmaisia malleja
Saat lisää resursseja tutustumalla yritysmallikirjastoon ja ladataksesi lukuisia ilmaisia Excel-mallinnus-, PowerPoint-esitys- ja Word-asiakirjamalleja.
- Excel-mallinnusmallit Excel- ja finanssimallimallit Lataa ilmaiset rahoitusmallipohjat - Finance-laskentataulukko sisältää 3-lausekkeen rahoitusmallipohjan, DCF-mallin, velka-aikataulun, poistoaikataulun, investoinnit, korot, budjetit, kulut, ennusteet, kaaviot, kaaviot, aikataulut , arvostus, vertailukelpoinen yritysanalyysi, lisää Excel-malleja
- PowerPoint-esitysmallit
- Transaction Document Templates Templates Maksuttomat yritysmallit käytettäväksi henkilökohtaisessa tai työelämässä. Mallit sisältävät Excel, Word ja PowerPoint. Näitä voidaan käyttää liiketoimiin, oikeudelliseen, taloudelliseen mallintamiseen, taloudelliseen analyysiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoiminnan analysointiin.
