Täydellinen taloudellisen mallinnuksen opas - vaiheittaiset parhaat käytännöt

Tämän resurssin on suunniteltu olevan paras ilmainen opas taloudelliseen mallintamiseen Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan. ! Aiomme eritellä erityyppisten rahoitusmallien tärkeimmät näkökohdat Rahoitusmallityypit Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat: 3 lausuntomalli, DCF-malli, yritysjärjestely-, yritysosto- ja budjettimalli. Tutustu 10 parhaan tyyppiin ja tarjoa lukuisia vinkkejä alan johtavien parhaiden käytäntöjen avulla. Opi rakentamaan malli itse tämän ilmaisen taloudellisen mallinnuksen oppaan avulla.

Talouden tehtävänä on auttaa kaikkia tulemaan maailmanluokan finanssianalyytikoiksi. Analyytikko Trifecta®-opas. Haluatko olla maailmanluokan rahoitusanalyytikko? Haluatko seurata alan johtavia parhaita käytäntöjä ja erottua joukosta? Analyytikko Trifecta -niminen prosessi koostuu analytiikasta, esityksestä ja pehmeistä taidoista. Tämän tavoitteen silmällä pitäen olemme suunnitelleet tämän oppaan erittäin käytännölliseksi, ja siinä on erityisiä takaiskuja, jotka voivat auttaa parantamaan taloudellisen mallinnuksen taitojasi.

Taloudellisen mallinnuksen opas (kuinka rakentaa malli)

Kuva: Taloudellisen mallinnuksen kurssit.

Mitä tämä taloudellisen mallinnuksen opas kattaa?

Tämä taloudellisen mallinnuksen opas kattaa useita tärkeitä aiheita, jotka on suunniteltu terävöittämään taloudellista analyysiä. Tämän oppaan aiheita ovat:

  1. Miksi rakentaa taloudellinen malli
  2. Excel-vinkkejä ja vihjeitä
  3. Parhaiden käytäntöjen mallintaminen
  4. Ennusteen rakentaminen
  5. Lausuntojen linkittäminen
  6. Lisäanalyysi (DCF, herkkyys, yritysjärjestelyt ja muut)
  7. Tulosten esittäminen

Kaikkia näitä aiheita käsitellään tarkemmin Finanssin online-taloudellisen mallinnuksen kursseilla.

Taloudellisen mallinnuksen opas

Kuva: Taloudellisen mallinnuksen kurssit.

Miksi rakentaa taloudellinen malli?

Kaikille, jotka harjoittavat tai edistävät uraa yrityksen kehityksessä Yrityksen kehitys Urapolku Yrityskehitys työpaikkoja ovat fuusioiden, yritysostojen, myyntien ja pääoman hankkiminen yrityksen sisällä. Yrityskehitys ("corp dev") vastaa sulautumisten, yritysostojen, myyntien ja pääoman hankinnasta yrityksen sisällä. Tutustu urapolkuun. , sijoituspankkitoiminta Investointipankkipalvelut Urapolut Investointipankkitoiminnan uraopas - suunnittele IB-urasi. Opi sijoituspankkien palkoista, palkkaamisesta ja siitä, mitä tehdä IB-uran jälkeen. Investointipankkitoiminta (IBD) auttaa hallituksia, yrityksiä ja instituutioita keräämään pääomaa ja saattamaan sulautumiset ja yritysostot päätökseen. , taloussuunnittelu ja -analyysit (FP&A FP&A Analyytikosta tulee FP & A-analyytikko yrityksessä. Esittelemme palkat, taidot, persoonallisuuden ja koulutuksen, joita tarvitset FP & A-työpaikoille ja onnistuneelle finanssiuralle. FP & A-analyytikot, johtajat ja johtajat vastaavat johtajat tarvitseman analyysin ja tiedon kanssa), pääomatutkimus Equity Research Analyst Pääomasijoitusanalyytikko tarjoaa julkisten yritysten tutkimustyön ja jakaa tutkimuksen asiakkaille. Katamme analyytikkopalkan, työnkuvan, toimialan lähtökohdat ja mahdolliset urapolut. , yrityspankkitoiminta Kaupallisen pankkipalvelun uraprofiili Kaupallisen pankkipalvelun ura tarjoaa asiakkaille luottotuotteita, kuten pitkäaikaisia ​​lainoja, luottolimiittejä, syndikoituja palveluja, kassanhallintapalveluja ja muita korkotuotteita. Luottoanalyytikkona tai tilipäällikkönä annat taloudellista neuvontaa tai muilla yritysrahoituksen osa-alueilla, rahoitusmallien rakentaminen on osa päivittäistä rutiinia.

Talousmallit ovat pohjimmiltaan vain työkaluja, jotka auttavat ihmisiä tekemään liiketoimintapäätöksiä. Nämä päätökset sisältävät usein: sijoitetaanko yritykseen, omaisuuteen vai arvopaperiin vai ei; investoidaanko hankkeeseen vai ei (hankerahoitus); tehdäänkö sulautuminen vai yritysosto (sulautumisten tai yrityskauppojen sulautumiset ja yritysostot) Tämä opas vie sinut läpi kaikki yrityskauppaprosessin vaiheet. Lue, miten sulautumiset ja yrityskaupat toteutetaan. Tässä oppaassa hahmotellaan hankintaprosessi alkavat päättyä, erityyppiset hankkijat (strategiset vs. taloudelliset ostot), synergioiden merkitys ja transaktiokustannukset) ja kerätäänkö rahaa (esim. tehdäänkö listautumisannin IPO-prosessi IPO-prosessi on yksityinen yritys laskee liikkeeseen uusia ja / tai olemassa olevia arvopapereita ensimmäistä kertaa yleisölle. ja muut yritysten rahoitustapahtumat.

Taloudellisen mallin avulla päättäjät voivat testata skenaarioita, tarkkailla mahdollisia tuloksia ja toivottavasti tehdä tietoisen päätöksen. Käytettävissä olevista ohjelmistoista puhutaan paljon, mutta totuus on, että valtaosa taloudellisesta mallinnuksesta tapahtuu Excel Excel -resursseissa. Opi Excel verkossa 100: n ilmaisten Excel-opetusohjelmien, resurssien, oppaiden ja huijauslehtien avulla! Talouden resurssit ovat paras tapa oppia Excel omin ehdoin. .

Excel-vinkit

Excel on tärkein työkalu, jota pankit käyttävät Pankki (Myynti-puoli) -urat Pankit, jotka tunnetaan myös nimellä Jälleenmyyjät tai yhdessä Myynti-puolina, tarjoavat laajan valikoiman rooleja, kuten sijoituspankki, osaketutkimus, myynti ja kauppa, yritykset Yritystiedot Yrityksen lailliset tiedot Corporate Finance Institutesta (Finance). Tämä sivu sisältää tärkeitä juridisia tietoja rahoituksesta, mukaan lukien rekisteröity osoite, veronumero, yrityksen numero, perustamistodistus, yrityksen nimi, tavaramerkit, lakimies ja kirjanpitäjä. ja laitokset Buy-Side Institutionaaliset omaisuudenhoitajat, jotka tunnetaan nimellä Buy Side, tarjoavat laajan valikoiman työpaikkoja, mukaan lukien pääomasijoitus, salkunhoito ja tutkimus. Tutustu työhön taloudellisen mallinnuksen suorittamiseksi. Tärkein syy on Excelin ilmiömäinen monipuolisuus. Jokainen yritys tai sijoitusmahdollisuus on ainutlaatuinen, ja Excel on tyhjä kangas, joka voidaan täysin räätälöidä ja räätälöidä tilanteen mukaan. Tämän kääntöpuoli on kuitenkin se, että ei ole olemassa säätimiä tai sääntöjä, jotka varmistavat mallin tarkkuuden ja virheettömyyden.

Tässä on joitain tärkeimpiä Excel-vinkkejä Excel-resurssit Opi Excel verkossa 100: n ilmaisten Excel-opetusohjelmien, resurssien, oppaiden ja huijauslehtien avulla! Talouden resurssit ovat paras tapa oppia Excel omin ehdoin. tälle taloudelliselle mallinnusoppaalle:

  1. Käytä niin monta pikanäppäintä Excelin pikakuvakkeet PC Mac Excel -pikakuvakkeet - Luettelo tärkeimmistä ja yleisimmistä MS Excelin pikakuvakkeista PC- ja Mac-käyttäjille, rahoitukselle, kirjanpitäjälle. Pikanäppäimet nopeuttavat mallinnustaitojasi ja säästävät aikaa. Opi muokkausta, muotoilua, navigointia, nauhaa, erikoisliimaa, tietojen käsittelyä, kaavan ja solujen muokkausta ja muita oikotietä
  2. Säilytä kaavat Formulas Finance -oppaat Excel-kaavoihin ja -toimintoihin. Tutki luetteloamme tärkeimmistä Excel-kaavoista ja -toiminnoista, jotta sinusta tulee maailmanluokan talousanalyytikko ja laskelmat ovat yksinkertaisia ​​- jaa ne pienempiin vaiheisiin
  3. Ryhmittelyryhmän käyttäminen Excelissä Excelin rivien ja sarakkeiden ryhmittely on kriittinen hyvin organisoidun ja hyvin jäsennetyn taloudellisen mallin rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Excel-ryhmätoiminnon käyttäminen on paras tapa pysyä järjestäytyneenä, koska sinun ei pitäisi koskaan piilottaa soluja Excelissä. Tässä oppaassa kerrotaan, miten ryhmittely Excelissä, esimerkkitoiminto taloudellisen mallin osien järjestämiseksi
  4. Käytä F5: tä (siirry erityiseen Siirry erityiseen Siirry erikoisohjelmaan Excelissä on tärkeä toiminto laskentataulukoiden taloudellisessa mallinnuksessa. F5-näppäin avaa Siirry, valitse Excelin kaavojen erityiset pikakuvakkeet, jolloin voit valita nopeasti kaikki solut, jotka täyttävät tietyt ehdot.) löytää kaikki kovakoodatut numerot tai kaavat nopeasti
  5. Käytä mallin jäljitystoimintoja ennakkotapauksien ja jäljitettävien henkilöiden avulla
  6. XNPV XNPV -funktion käyttäminen Excelissä Excelin XNPV-toimintoa tulisi käyttää taloudellisen mallinnuksen ja arvostusanalyysin tavallisen NPV-funktion ohella tarkkuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi. XNPV-kaavassa käytetään tiettyjä päivämääriä, jotka vastaavat kutakin sarjassa diskontattua kassavirtaa. Opi askel askeleelta tästä oppaasta esimerkkien ja yksittäiskuvien avulla sekä XIRR XIRR vs IRR Miksi käyttää XIRR vs IRR. XIRR määrittää jokaiselle yksittäiselle kassavirralle tietyt päivämäärät, mikä tekee siitä tarkemman kuin IRR, kun rakennetaan rahoitusmalli Exceliin. soveltaa tiettyjä päivämääriä kassavirtoihin
  7. Käytä hakemistohakemistoa Hakemistokaavamuoto HAKEMISTO- ja MATCH-toimintojen yhdistäminen on tehokkaampi hakukaava kuin VLOOKUP. Opi käyttämään INDEX MATCH -ohjelmaa tässä Excel-opetusohjelmassa. Indeksi palauttaa taulukon solun arvon sarakkeen ja rivinumeron perusteella ja Match palauttaa solun sijainnin rivillä tai sarakkeessa. Tässä ohjeessa kerrotaan, miten he etsivät tietoja VLOOKUPista
  8. Käytä päivämääräfunktioiden (EOMONTH) ja IF-lauseiden yhdistelmää tehdäksesi päivämääristä dynaamisia
  9. Poista ruudukot, kun esität tai jaat rahoitusmallia
  10. Muista kaikki tärkeimmät Excel-kaavat Excel-kaavat Cheat Sheet Finance -yrityksen Excel-kaavat-huijausarkki antaa sinulle kaikki tärkeimmät kaavat taloudellisen analyysin ja mallinnuksen tekemiseksi Excel-laskentataulukoissa. Jos haluat tulla Excel-taloudellisen analyysin päälliköksi ja asiantuntijaksi rahoitusmallien rakentamisessa, olet tullut oikeaan paikkaan. taloudelliseen mallintamiseen

Alla on kuvakaappaus Finanssin ilmaisesta Excel Crash Coursesta.

taloudellisen mallinnuksen vinkkejä

Saat päivityksen Excel-perustoiminnoista tutustumalla Finanssin ilmaiseen Excel Crash Course -ohjelmaan.

Kun olet valmis viemään taitosi seuraavalle tasolle, Advanced Excel Formulas -kurssi auttaa sinua erottumaan paketista.

Taloudellisen mallinnuksen parhaat käytännöt

Hyvien Excel-taitojen lisäksi analyytikot, jotka todella erottuvat taloudellisesta mallinnuksesta, pystyvät jäsentämään ja järjestämään laskentataulukoitaan.

Tässä on 10 parasta käytäntöä mallin rakentamiseksi:

  1. Käytä värikoodausta erottaaksesi syötteet ja kaavat (esim. Sininen ja musta)
  2. Rakenna itsenäinen 3 lausuntomalli 3 Lausekemalli 3 lausuntomalli yhdistää tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman yhteen dynaamisesti yhdistettyyn rahoitusmalliin. Esimerkkejä, opas yhdelle laskentataulukolle (älä erota lauseita eri taulukoille)
  3. Erota selkeästi oletukset Arvioinnin ohjaimet Arvioinnin ohjaimet viittaavat tekijöihin, jotka lisäävät yrityksen arvoa myyntimahdollisuuksien yhteydessä. Yritysten omistajien on otettava huomioon muun mallin välttämättömyys tai ajurit (yksi osa ylhäällä)
  4. Käytä selkeitä otsikoita ja alaotsikoita (lihavoidulla varjostuksella) erottaaksesi osiot selkeästi
  5. Käytä solukommenttitoimintoa (shift + F2) kuvaamaan laskelmia tai oletuksia, jotka tarvitsevat selitystä
  6. Rakenna virhetarkistuksia, kuten tasesaldojen varmistaminen Tase-erien ennustaminen rahoitusmallissa Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota lukijoille helppokäyttöinen, vaiheittainen opas tase-erien ennustamiseen rahoitusmallissa. (ilman ”pistoketta”)
  7. Vedä eteenpäin (tai toista) tietoja, jos se auttaa käyttäjiä seuraamaan mallin logiikkaa (esim. Vedä eteenpäin EBITDA EBITDA EBITDA tai tulos ennen korkoa, vero, poistot, poistot ovat yrityksen voittoja ennen näiden nettovähennysten tekemistä. EBITDA keskittyy yrityksen toimintapäätöksistä, koska siinä tarkastellaan yrityksen kannattavuutta ydinliiketoiminnasta ennen pääomarakenteen vaikutusta. Kaava, esimerkkejä tuloslaskelmasta kassavirran arviointiosioon)
  8. Vältä linkittämistä muihin Excel-työkirjoihin, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä (ja jos on, ilmoita selvästi, että linkit ovat olemassa)
  9. Vältä kiertoviittauksia Financial Modeling Revolver, ellei se ole välttämätöntä (ja käytä iteratiivista laskentaa niiden ratkaisemiseksi)
  10. Yhteenveto tärkeistä tiedoista on taulukoiden, kaavioiden ja kaavioiden avulla

esimerkki rahoitusmallista (Amazonin arvostusmalli)

Kuva: Rahoituksen Amazonin arvostusmallinnuskurssi.

Ennusteen rakentaminen

Taloudellisen mallinnuksen "taide" liittyy lähinnä oletusten tekemiseen mallinnettavan liiketoiminnan tulevasta kehityksestä. Tämä on subjektiivisin ja tärkein osa yrityksen arvostusta.

Tässä oppaassa hahmotellaan erilaisia ​​lähestymistapoja ennustamiseen, mukaan lukien:

  • Ylhäältä alas -analyysi. Tässä lähestymistavassa aloitat osoitettavien markkinoiden kokonaismarkkinoilla (Total Addressable Market (TAM) Total Addressable Market (TAM), joita kutsutaan myös käytettävissä oleviksi kokonaismarkkinoiksi) on yleinen tulomahdollisuus, joka on saatavana tuotteelle tai palvelulle, jos TAM toimii sitten alaspäin markkinaosuuden ja segmenttien, kuten maantieteellisen sijainnin, tuotteiden, asiakkaiden jne. perusteella, kunnes saavutat tuloja.
  • Alhaalta ylöspäin -analyysi. Tässä menetelmässä aloitat liiketoiminnan perustekijöistä Liiketoiminnan ohjaimet Liiketoiminnan ohjaimet ovat tärkeimmät panokset ja toiminnot, jotka ohjaavat yrityksen operatiivisia ja taloudellisia tuloksia. Yleisiä esimerkkejä liiketoiminnan ohjaimista, kuten verkkosivustoliikenne, sitten muuntokurssi, sitten tilauksen arvo ja lopulta tulot, jos kyseessä on verkkokaupan yritys.
  • Taantumisanalyysi. Tämäntyyppisellä ennusteella analysoidaan yrityksen tuoton suhde muihin tekijöihin, kuten markkinointikulut ja tuotteen hinta, suorittamalla regressioanalyysi. Regressioanalyysi Regressioanalyysi on joukko tilastollisia menetelmiä, joita käytetään arvioitaessa riippuvainen muuttuja ja yksi tai useampi riippumaton muuttuja. Sitä voidaan käyttää muuttujien välisen suhteen vahvuuden arviointiin ja niiden välisen tulevan suhteen mallintamiseen. Excelissä.
  • Kasvuvauhti edellisvuodesta. Tämä on ennustamisen perusmuoto. Käytä vain vuosi vuodelta YoY (vuosi vuodelta) YoY tarkoittaa vuotta yli vuoden ja on eräänlainen taloudellinen analyysi, jota käytetään aikasarjatietojen vertaamiseen. Hyödyllinen kasvun mittaamiseen, trendien (YoY) prosenttikasvun havaitsemiseen.

Lausuntojen linkittäminen

Olemme luoneet toisen yksityiskohtaisen oppaan kolmen tilinpäätöksen linkittämisestä. Kuinka kolme tilinpäätöstä yhdistetään Miten kolme tilinpäätöstä yhdistetään toisiinsa? Selitämme, kuinka yhdistää 3 tilinpäätöstä yhteen taloudelliseen mallintamiseen ja arviointiin Excelissä. Nettotulojen ja kertyneiden voittojen, PP&E: n, poistot, investoinnit, käyttöpääoma, rahoitustoiminta ja kassataseet, mutta annamme siitä myös lyhyen yhteenvedon. Kun ennusteoletukset ovat paikallaan, mallin kolmen tilinpäätöksen täyttäminen on vain joukko matemaattisia perustoimintoja.

Taloudellisen mallinnuksen näkökulmasta tämä on prosessin vähiten subjektiivinen osa. Kun oletukset on selvästi esitetty, analyytikko kertoo, jakaa, lisää tai vähentää tuottamaan lausunnot. Tämä on vaiheittainen osa taloudellisen mallinnuksen opasta.

Vaihe 1 - Aloita laskemalla liikevaihto. Liikevaihto on yrityksen koko jaksossa tunnustaman tavaroiden ja palvelujen myynnin arvo. Liikevaihto (jota kutsutaan myös myynniksi tai tuotoksi) muodostaa yrityksen tuloslaskelman alun ja sitä pidetään usein yrityksen "ylimpänä rivinä". , joka perustuu edellisessä osassa käytettyyn ennustemenetelmään. Täytä sieltä myytyjen tavaroiden kustannukset (COGS), bruttovoitto ja toimintakulut ja pääse tulokseen ennen korkoverojen poistoja (käyttökate EBITDA EBITDA tai tulos ennen korkoja, veroja, poistoja, poistoja on yrityksen voitto ennen EBITDA keskittyy yrityksen operatiivisiin päätöksiin, koska siinä tarkastellaan yrityksen kannattavuutta ydinliiketoiminnasta ennen pääomarakenteen vaikutusta (kaava, esimerkkejä).

Vaihe # 2 - Luo tukiaikataulut i) käyttöomaisuudelle (PP&E PP&E (aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) PP&E (aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) on yksi taseessa olevista keskeisistä pitkäaikaisista varoista. Capex vaikuttaa PP&E: hen, Poistot ja käyttöomaisuuden hankinnat / luovutukset: Näillä varoilla on keskeinen osa yrityksen toiminnan ja tulevien menojen, poistojen ja investointien taloudellisessa suunnittelussa ja analyysissä, (ii) käyttöpääoma Nettokäyttöpääoma Nettokäyttöpääoma (NWC) ) on erotus yhtiön lyhytaikaisista varoista (nettona käteinen) ja lyhytaikaisista veloista (ilman velkaa) sen taseessa. Se mittaa yrityksen maksuvalmiutta ja sen kykyä täyttää lyhytaikaisia ​​velvoitteita sekä liiketoiminnan rahasto-operaatioita. Ihanteellinen asema on saldot (myyntisaamiset, ostovelat ja inventaariot) ja (iii) rahoitusaikataulut Velka-aikataulu Velka-aikataulussa esitetään kaikki yrityksellä olevat velat maturiteettiin ja korkoon perustuvassa aikataulussa. Taloudellisessa mallinnuksessa korkokulut virtaavat omaa pääomaa, velkasaldoja ja korkokuluja.

Vaihe # 3 - Viimeistele tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma on yksi yrityksen ydintilinpäätöksistä, joka osoittaa niiden voiton ja tappion tietyllä ajanjaksolla. Voitto tai tappio määritetään ottamalla kaikki tuotot ja vähentämällä kaikki kulut sekä operatiivisesta että muusta toiminnasta. Tämä lausunto on yksi kolmesta lausunnosta, joita käytetään sekä yritysrahoituksessa (mukaan lukien taloudellinen mallinnus) että kirjanpidossa. (poistojen poistoaikataulu) Taloudellisessa mallinnuksessa vaaditaan poistoaikataulu, joka yhdistää kolme Excel-tilinpäätöstä (tuotot, tase, kassavirta) Excelissä, korot, verot, nettotuotot) ja täyttää taseen taseen tase on yksi kolmesta perustilinpäätöksestä. Nämä lausunnot ovat avainasemassa sekä taloudellisessa mallinnuksessa että kirjanpidossa. Tase näyttää yrityksen taseen loppusumman ja sen, miten nämä varat rahoitetaan joko velalla tai omalla pääomalla. Varat = Velat + oman pääoman erät lukuun ottamatta käteistä, joka on viimeinen valmennettava rahoitusmalli.

Vaihe # 4 - Rakenna kassavirtalaskelma Kassavirtalaskelma Kassavirtalaskelma (virallisesti kutsutaan kassavirtalaskelmaksi) sisältää tietoja siitä, kuinka paljon rahaa yritys on tuottanut ja käyttänyt tiettynä ajanjaksona. Se sisältää 3 osaa: rahat toiminnasta, rahat investoinneista ja rahat rahoituksesta. , joka koostuu liiketoiminnan rahoista, investointien rahoista ja rahoituksen rahoista. Yhdessä nämä kolme osaa määrittävät loppusaldon, joka linkitetään taseeseen rahoitusmallin täydentämiseksi.

Tämä on yksinkertaistettu yleiskatsaus taloudellisesta mallintamisprosessista tai näiden kolmen lausunnon linkittäminen, joten katso videopohjaiset kurssit lopullisesta mallinnuksesta, jos haluat tarkempia ohjeita.

Opi taloudellisen mallinnuksen parhaita käytäntöjä

Lataa tämä rahoitusmallimalli.

Syvempi analyysi

Kun perusrahoitusmalli on paikallaan, on aika kerätä minkä tahansa tyyppinen rahoitusmallinnus, joka sopii tilanteeseen.

Olemme julkaisseet yleiskatsauksen erityyppisistä rahoitusmalleista, mutta yhteenvetona yleisimmät mallit ovat:

  • DCF-analyysi - diskontattu kassavirta-analyysi (DCF-malli DCF Model Training Free Guide DCF-malli on tietyntyyppinen rahoitusmalli, jota käytetään yrityksen arvostamiseen. Malli on yksinkertaisesti ennuste yrityksen vapaan kassavirran arvioinnista) yrityksen arvostamiseksi
  • Yritysjärjestelyjen analyysi - arvioi mahdollisen sulautumisen, yrityskaupan tai myynnin houkuttelevuus (yritysjärjestelyjen mallikurssi)
  • Pääoman hankinta - analysoi velan tai oman pääoman tai muiden pääomatapahtumien pro forma -vaikutuksia
  • LBO-analyysi - määritä kuinka paljon vipuvaikutusta (velkaa) voidaan käyttää yrityksen ostamiseen (LBO-mallikurssi)
  • Herkkyysanalyysi - kerrostuminen osasta, joka arvioi yrityksen tai sijoituksen herkkyyden oletusten tai ohjaimien muutoksille (herkkyysanalyysikurssi)

Opas taloudellisen mallinnuksen tekoon excelissä

Kuva: Taloudellisen mallinnuksen kurssit.

Tulosten esittäminen

Kun kaikki yllä olevat analyysit on tehty, työ ei ole vielä ohi. Viimeinen vaihe on kehittää kaavioita, kaavioita ja muita ulostuloja, joita voidaan käyttää mallin tietojen välittämiseen helposti. Täällä parhaat analyytikot todella saavat loistaa.

Yksi asia on rakentaa monimutkainen malli, jonka vain sinä ymmärrät, mutta toinen asia on välittää tehokkaasti riskit, edut ja kriittiset tekijät kaikille yleisöille.

Taloudellisen mallinnuksen koulutuksen ytimeksi suosittelemme joko edistynyttä Excel-kurssia oppimaan rakentamaan kaikki parhaat kaaviot ja kaaviot esitystä, koontinäyttöä tai muuta tuottamaasi asiakirjaa varten.

Financial Dashboard -näyttökuva

Kuva: Taloudellisen mallinnuksen kurssit.

Video Selitys taloudellisesta mallinnusoppaasta

Katsomalla tämä lyhyt video ymmärrät nopeasti tämän oppaan käsittelemät pääkäsitteet, mukaan lukien miksi rakennetaan rahoitusmalli, Excel-vinkit ja vinkit, taloudellisen mallinnuksen parhaat käytännöt, vaiheet ennusteiden rakentamiseen ja taloudellisen analyysin tulosten esittäminen.

Lisää taloudellisen mallinnuksen oppaita

Toivomme, että tämä on ollut hyödyllinen opas finanssimallinnukseen Excelissä ja auttanut sinua edistämään uraa rahoitusanalyytikkona. Finanssissa olemme ylpeitä siitä, että olemme luoneet parhaat ilmaiset oppaat, joiden avulla saat edun. Voit viedä taitosi seuraavalle tasolle tutustumalla Finance's Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ® FMVA® -sertifiointiin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari.

Tarkista nämä muut ilmaiset rahoitusresurssit jatkaaksesi taitojesi kehittämistä:

  • DCF-mallinnusopas DCF-mallikoulutuksen ilmainen opas DCF-malli on tietyntyyppinen rahoitusmalli, jota käytetään yrityksen arvostamiseen. Malli on yksinkertaisesti ennuste yrityksen vapaasta kassavirrasta
  • 3 laskentamallin opas 3 Lausuntomalli 3 lausuntomalli yhdistää tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman yhteen dynaamisesti yhdistettyyn rahoitusmalliin. Esimerkkejä, opas
  • Kuinka linkittää tilinpäätös Miten kolme tilinpäätöstä linkitetään Miten kolme tilinpäätöstä liitetään toisiinsa? Selitämme, kuinka yhdistää 3 tilinpäätöstä yhteen taloudelliseen mallintamiseen ja arviointiin Excelissä. Nettotulojen ja kertyneiden voittojen, PP&E: n, poistot, investoinnit, käyttöpääoma, rahoitustoiminta ja kassataseet
  • Kaikki taloudellisen mallinnuksen resurssit Taloudellinen mallinnus Ilmaiset taloudellisen mallinnuksen resurssit ja oppaat tärkeimpien käsitteiden oppimiseksi omassa tahdissasi. Nämä artikkelit opettavat sinulle taloudellisen mallinnuksen parhaita käytäntöjä, joissa on satoja esimerkkejä, malleja, oppaita, artikkeleita ja paljon muuta. Opi, mitä taloudellinen mallintaminen on, kuinka rakentaa malli, Excel-taitoja, vinkkejä ja vihjeitä

Uusimmat viestit