Nettotilavuutta käytetään osoittamaan eroa arvopaperin nousevan ja laskevan äänenvoimakkuuden välillä. Uptickin määrä on yhtiön osakkeiden määrä, jolla käydään kauppaa osakekurssin noustessa. Vastaavasti laskeva määrä on osakkeiden määrä, jolla käydään kauppaa osakekurssin laskiessa.
Kuva 1: Apple Inc: n kaupankäyntimäärä
Ero tai nettovolyymi auttaa sijoittajia selvittämään, onko markkinatilanne nouseva vai laskeva. Nouseva ja laskeva ammattilaiset yritysrahoituksessa kutsuvat säännöllisesti markkinoita nouseviksi ja laskeviksi positiivisten tai negatiivisten hintaliikkeiden perusteella. Karhumarkkinoiden katsotaan yleensä olevan olemassa, kun hintojen lasku on ollut 20% tai enemmän huipusta, ja härkämarkkinoiden katsotaan olevan 20% elpyminen markkinoiden pohjalta. . Jos nettovolyymi on positiivinen, markkina-asema on positiivinen tai nouseva, koska osakkeita ostetaan enemmän kuin myydään. Negatiivinen nettovolyymi tarkoittaa negatiivista tai laskevaa markkinatunnetta, koska osakkeita myydään enemmän kuin ostetut.
Nettovolyymi on tyypillisesti piirretty hintakaavioon ajanjaksoa (kuukausia tai päiviä) vastaan, ja nettovolyymi on esitetty pystypalkkeina. Se on hyödyllinen työkalu, jota tekniset analyytikot käyttävät. Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon. tehdä päätöksiä mahdollisista osakekaupan mahdollisuuksista. Tyypillinen nettovolyymikaavio on esitetty yllä kuvassa 1 (vihreät ja punaiset palkit osoittavat positiivisia ja negatiivisia nettomääriä).
Yhteenveto
- Nettotilavuutta käytetään osoittamaan eroa arvopaperin nousevan ja laskevan äänenvoimakkuuden välillä.
- Se on tyypillisesti piirretty hintakaavioon ajanjaksoa (kuukausia tai päiviä) vastaan, ja nettovolyymi on esitetty pystypalkkeina.
- Vastustustaso on osakkeen hintataso, jonka ylittäessä sijoittajat ovat taipuvaisia myymään osaketta. Tukitaso on hintataso, jolla sijoittajat haluavat ostaa osaketta.
- Volyymipainotettu keskihinta (VWAP) on kaupankäynnin vertailuarvo, joka auttaa määrittämään arvopaperin keskihinnan vaihdettavan volyymin ja hinnan perusteella.
Nettomäärä ja tekninen analyysi
Volyymi on arvopaperin määrä, jolla käydään kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Se on hyvin yleisesti käytetty indikaattori, ja volyymitietoja seuraa ja tallentaa melkein kaikki suuret vaihto- ja taloustietopalvelujen tarjoajat. Kuten yllä olevasta kaaviosta käy ilmi, äänenvoimakkuus on piirretty punaisina ja vihreinä palkeina, ja siihen liittyy liikkuva keskiarvo tai hintakehitysviiva.
Volyymiä käytetään heijastamaan osakekurssien vauhtia. Uudet tapahtumat ovat yleinen esimerkki, joka voi aiheuttaa kaupankäynnin määrän nousun tai laskun. Positiivinen uutistapahtuma voidaan nähdä voiman mittarina, ja odotetaan olevan korkea ostomäärä tukitasolla ja korkea myyntivastus vastustasolla.
1. Vastustaso
Vastustustaso on osakkeen hintataso, jonka ylittäessä sijoittajat ovat taipuvaisia myymään osaketta. Jos osakekurssi nousee vastustason yläpuolelle, keskimääräinen sijoittaja haluaa mieluummin sulkea asemansa ja saada voiton kuin odottaa hinnan nousua entisestään, koska on olemassa riski, että hinta voi laskea ja voitot pyyhkiä ulos.
Se voidaan ajatella hinnan katoksi, jolla sijoittaja odottaa sulkemaan asemansa. Vastustustasoa ohjaa markkinoiden ilmapiiri Markkinaindikaattori Markkinaindikaattori on kvantitatiivinen työkalu, jota kauppiaat käyttävät tulkitsemaan taloustietoja osakemarkkinoiden ennustamiseksi. ja sijoittajakauppakäyttäytyminen. Tekniset analyytikot käyttävät sitä päättääkseen osakkeiden osto- tai myyntiaikoja.
2. Tukitaso
Tukitaso on hintataso, jolla sijoittajat haluavat ostaa osaketta. Se on pohjimmiltaan kerros, jonka ulkopuolella sijoittajat uskovat hinnan laskevan edelleen. Samoin kuin vastustaso, tukitasoa käytetään markkinoiden tunnelman mittaamiseen, ja tekniset analyytikot käyttävät sitä kaupankäynnin käyttäytymisen ohjaamiseen.
Vaikka osakekurssit vaihtelevat tyypillisesti tuki- ja vastustasojen välillä - ja kaupankäyntimäärät viittaavat siihen - on mahdollista, että näitä tasoja rikotaan ja uusia tuki- ja vastustasoja muodostuu ajan myötä.
3. Volyymilla painotettu keskihinta (VWAP)
Kaupankäynnissä hinta on erittäin tärkeä mittari, mutta volyymi on yhtä tärkeä myös silloin, kun tehdään tietoon perustuvia päätöksiä osakkeiden ostamisesta / myymisestä. Volyymilla painotettu keskihinta (VWAP) on kaupankäynnin vertailuarvo, joka auttaa määrittämään arvopaperin keskihinnan kaupankäyntimäärän ja hinnan perusteella.
VWAP lasketaan löytämällä kunkin tapahtuman dollarin kokonaissumma ja jakamalla määrä kyseisen päivän vaihdettujen osakkeiden kokonaismäärällä. Kaava VWAP: lle on annettu alla:
VWAP on tärkeä kaupankäynnin trendityökalu, joka käyttää volyymia osakkeiden ostamiseen tai myymiseen. Jos osakekurssi on korkeampi kuin VWAP, sijoittajat pitävät mieluummin pitkiä positioita. Jos osakekurssi on alhaisempi kuin VWAP, lyhyet positiot voidaan suositella. VWAP: ää ei kuitenkaan tule käyttää tarkkana ennakoivana indikaattorina, koska se käyttää historiallisia hintoja ja voi olla harhaanjohtava, jos osakekurssit liikkuvat nopeasti koko päivän.
Liittyvät lukemat
Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:
- Kehittynyt tekninen analyysi Edistynyt tekninen analyysi Edistyneeseen tekniseen analyysiin kuuluu yleensä joko useiden teknisten indikaattoreiden tai melko hienostuneen (ts. Monimutkaisen) indikaattorin käyttö. "Hienostunut"
- Liukuva keskiarvo Liukuva keskiarvo Liukuva keskiarvo on tekninen indikaattori, jota markkina-analyytikot ja sijoittajat voivat käyttää trendin suunnan määrittämiseen. Se tiivistää datapisteet
- Suhteellinen hintavahvuus (RPS) Suhteellinen hintavahvuus (RPS) Suhteellinen hintavahvuus (RPS), joka tunnetaan myös nimellä suhteellinen vahvuus, on osakekurssin hintakehityksen suhde osakekurssin hintakehitykseen.
- Nopeusviivat Nopeusviivat - tekninen analyysi Nopeusviivat ovat analyysityökalu, jota käytetään tuki- ja vastustasojen määrittämiseen. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisenä teknisenä indikaattorina.
