Päiväkauppa - yleiskatsaus, tärkeimmät parametrit ja välttämättömät työkalut

Päivän kaupankäynnin pääpiirre on, että arvopapereiden osto ja myynti tapahtuu samana kaupankäyntipäivänä. Tämä tarkoittaa, että kaikki kaupankäyntiasemat puretaan kaupankäyntipäivän lopussa. Päivän kaupankäynnin päätavoitteet ovat lyhytaikaisen markkinoiden tehottomuuden löytäminen ja hyödyntäminen.

Päinvastoin kuin monet sijoittajat, päiväkauppiaat eivät välitä arvopapereiden pitkäaikaisesta arvosta. Päivävälittäjät ovat kiinnostuneita vain lyhytaikaisista hintamuutoksista.

Päivän kaupankäynti

Päiväkauppa on riskialtista kaupankäyntistrategia. Vaikka elinkeinonharjoittaja pystyy ennustamaan tarkasti arvopapereiden hintaliikkeet, hintamuutoksista saadut voitot voidaan korvata transaktiopalkkioilla.

Päivän kauppiaat voivat olla rahoituspalveluyritysten, kuten pankkien, työntekijöitä. Ylin pankki Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain liittovaltion talletusvakuutusyhtiön mukaan Yhdysvalloissa oli helmikuusta 2014 lähtien 6 799 FDIC-vakuutettua liikepankkia. Maan keskuspankki on keskuspankki Pankki, joka syntyi liittovaltion keskuspankin lain voimaan vuonna 1913, ja sijoitusrahastot sekä yksityishenkilöt.

Keskeiset parametrit päivittäiskaupassa

Seuraavat parametrit ovat välttämättömiä melkein koko päivän kauppiaille kaupankäyntistrategiasta riippumatta:

1. Volatiliteetti

Tämä on muuttuja, joka mittaa arvopaperin hintavaihtelualuetta. Volatiliteetti Volatiliteetti Volatiliteetti mittaa arvopaperin hinnan vaihtelun nopeutta ajan myötä. Se osoittaa arvopaperin hintamuutoksiin liittyvän riskin tason. Sijoittajat ja kauppiaat laskevat arvopaperin volatiliteetin arvioidakseen aikaisemmat hintavaihtelut on hyödyllistä päivittäiskauppiaille, koska se tarjoaa heille enemmän mahdollisuuksia kerätä voittoja lyhytaikaisista hintamuutoksista.

2. Kaupankäynnin määrä

Tämä mittaa kuinka monta kertaa arvopaperi ostetaan ja myydään tietyn kaupankäynnin aikana. Kaupankäyntimäärät antavat elinkeinonharjoittajalle oivalluksia arvopaperiin kohdistuvasta kiinnostuksesta. Kuten volatiliteetti, korkeampi volyymi tarkoittaa yleensä lisääntyneitä päivittäiskaupan mahdollisuuksia.

3. Likviditeetti

Likviditeetti vaikuttaa arvopaperin hintatarjouksiin. Alhaiset tarjous-kysyntä-spreadit ovat usein kriittisiä päivän kaupankäynnin onnistumiselle, koska ne auttavat minimoimaan tapahtumakustannukset.

Tärkeimmät muuttujat päivittäiskaupassa

Keskeiset työkalut päivittäiskauppiaille

Päivän kauppiaat käyttävät erilaisia ​​työkaluja hyötyäkseen strategioistaan:

1. Reaaliaikaiset markkinatiedot ja uutiset

Reaaliaikaisen markkinatiedon saatavuus on välttämätöntä päivittäisessä kaupankäynnissä. Reaaliaikaiset markkinatiedot ja uutiset antavat elinkeinonharjoittajien ymmärtää viimeisimmät tiedot markkinoista ja hyödyntää niitä voittojen tuottamiseksi. Päivän kauppiaat käyttävät usein huomattavia summia reaaliaikaisten markkinatietojen saatavuuteen. Yksi suosituimmista markkinatietovaihtoehdoista päivittäiskauppiaiden keskuudessa on Bloombergin terminaalit Bloomberg Terminal Bloomberg Terminal (alias Bloomberg Professional Services) yhdistää rahoitusalan ammattilaiset dynaamiseen tiedon, ihmisten ja ideoiden verkostoon. Tämän verkon ytimessä on kyky toimittaa reaaliaikaista tietoa rahoittaakseen ammattilaisia ​​ympäri maailmaa. .

2. Sähköinen viestintäverkko (ECN)

Tämä on sähköinen järjestelmä, joka vastaa osto- ja myyntitilauksia institutionaalisten ja yksittäisten markkinaosapuolten välillä. ECN näyttää parhaan saatavilla olevan tarjous- ja kyselylainauksen, joten se voi auttaa päivittäiskauppiaita saamaan edulliset osto- ja myyntihinnat.

3. Arvopaperien hintakaaviot

Kaaviot ovat ratkaisevan tärkeitä arvopapereiden tekniselle analyysille, joka on analyysimuoto, jota käytetään yleisimmin päivittäiskaupassa. Päivän kauppiaat suosivat usein kynttilänjalkakaavioiden käyttöä. Kynttilänjalat tarjoavat selkeän visuaalisen kuvan korkeista, alhaisimmista, avaus- ja sulkuhinnoista tietyn ajanjakson ajan.

Päiväkauppastrategiat

Päivän kaupankäynnistä saatavia voittoja käytetään eri tekniikoilla. Jokainen elinkeinonharjoittaja valitsee oman kaupankäyntistrategiansa riskitoleranssin ja nykyisten markkinaolosuhteiden perusteella. Sijoittajat voivat luottaa useisiin strategioihin sopeutuakseen nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Seuraavassa on joitain suosituimmista päivittäisstrategioista:

1. Päänahka

Tämä on yksi suosituimmista päivittäisistä kaupankäyntistrategioista, jonka tavoitteena on minimoida tappiot, mutta tarjoaa myös vain pienimmät voitot. Strategian mukaan kauppa suljetaan välittömästi, kun siitä on saatu pieni voitto. Päänahan kauppaa voidaan pitää vain muutaman minuutin tai jopa vain muutaman sekunnin ajan.

2. Vauhti

Momentum Momentum Investing Momentum-sijoitus on sijoitusstrategia, jonka tarkoituksena on ostaa arvopapereita, joiden hintakehitys on osoittanut nousua, tai arvopapereiden lyhyeksi myyntiä, joka on osoitus arvopaperin hintakehityksen vahvuudesta tai kiihtyvyydestä. Esimerkiksi positiivinen uutiskirje voi laukaista jyrkän hinnankorotuksen, joka jatkuu jonkin aikaa. Päivän kauppias, joka odottaa tällaista muutosta, voi ostaa arvopaperin ja haluaa myydä sen voittoa varten voimakkaan hinnannousun jälkeen.

3. Vastakkainen kaupankäynti

Vastakkainen kaupankäynti perustuu ajatukseen, että arvopaperi, jonka hinta on tasaisesti noussut tai laskenut jonkin aikaa, johtuu korjauksesta. Päinvastaisen strategian avulla päivittäiskauppias etsii merkkejä lähestyvästä hintojen kääntymisestä ja käy kauppaa vastaavasti.

Liittyvät lukemat

Kiitos, että lukit Finance-selityksen Day Trading -kaupasta. Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.
  • Korkeataajuuskauppa (HFT) Korkeataajuuskauppa (HFT) Korkeataajuuskauppa (HFT) on algoritmikauppa, jolle on ominaista nopea kaupankäynti, erittäin suuri määrä tapahtumia ja hyvin lyhytaikainen sijoitushorisontti. Suurtaajuuskauppa hyödyntää tehokkaita tietokoneita, jotta kaupan toteutus olisi mahdollisimman nopeaa.
  • Ensisijaiset markkinat Ensisijaiset markkinat Ensisijaiset markkinat ovat rahoitusmarkkinat, joilla liikkeeseen lasketaan uusia arvopapereita ja jotka ovat yksityishenkilöiden ja laitosten käytettävissä kaupankäynnin kohteena. Pääomamarkkinoiden kaupankäynti on erotettu pää- ja jälkimarkkinoihin.
  • Osakesijoitusstrategiat Osakesijoitusstrategiat Osakesijoitusstrategiat liittyvät erityyppisiin osakesijoituksiin. Nämä strategiat ovat nimittäin arvo, kasvu ja indeksiinvestointi. Sijoittajan valitsemaan strategiaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sijoittajan taloudellinen tilanne, sijoitustavoitteet ja riskinsietokyky.

Uusimmat viestit