Dynaamiset päivämäärät, summa, keskiarvo ja skenaariot - vaiheittaiset ohjeet

Rahoitusanalyytikoille Taloudellinen analyytikko Työnkuvaus Alla olevassa analyytikkotyöntekijän kuvauksessa annetaan tyypillinen esimerkki kaikista taidoista, koulutuksesta ja kokemuksesta, joka vaaditaan analyytikkotyöhön pankissa, laitoksessa tai yhteisössä. Suorita talousennusteiden, raportointien ja operatiivisten mittareiden seuranta, analysoi rahoitustiedot, luo rahoitusmalleja sijoituspankkitoiminnassa Investment Banking Finance -sivuston Investment Banking Manual. Tätä yli 400 sivun opasta käytetään todellisena koulutustyökaluna ja pullistuneina globaaleina sijoituspankkeina. Opi kaikki, mitä uuden sijoituspankkianalyytikon tai osakkuusyrityksen on tiedettävä aloittaakseen työn. Tämä opas ja käsikirja opettaa kirjanpidon, Excelin, taloudellisen mallinnuksen, arvostamisen, pääomatutkimuksen, FP&A: n, FP&A: n taloudellisen suunnittelun ja analyysin (FP&A) on tärkeä tehtävä yrityksessä. FP & A-ammattilaiset tukevat toimitusjohtajan, talousjohtajan ja hallituksen toimeenpanevan päätöksenteon suunnittelua, analysointia ja mallintamista. Opi mitä FP&A -analyytikoiden, johtajien tai johtajien työhön sisältyy - palkka, vaatimukset, koulutus, taidot ja yrityksen kehitys, on hyödyllistä oppia edistyneitä Excel-taitoja, koska se erottaa sinut kilpailijoistasi. Tässä artikkelissa käymme läpi joitain parhaita teollisuuden käytäntöjä, jotka auttavat nopeuttamaan dramaattisesti rahoitusmallinnusta Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan. ja suorita tehokas ja dynaaminen analyysi. Tämä auttaa myös lisäämään näppäimistön käyttöä hiiren päällä säästääksesi aikaa taloudellisessa analyysissä pitkällä aikavälillä. Opi luomaan dynaamisia päivämääriä, summia, keskiarvoja ja skenaarioita Excelissä.

Dynaamiset päivämäärät ja ajanjaksot IF-lauseilla

Talousmalleja rakentaessasi aloitat aina aloitus- ja lopetuspäivien asettamisesta. Päivämäärien manuaalisen lisäämisen sijaan voit tehdä IF-käskyistä dynaamisen.

1. Aseta mallisi aloitus- ja lopetuspäivä. Vaihda kirjasin siniseksi osoittamaan, että ne ovat kovakoodattuja numeroita.

Dynaamiset päivämäärät - esimerkki 1

2. Laske jaksojen lukumäärä kaavan avulla = VUOSI (C2) -VUOSI (C1) +1. Sinun on lisättävä yksi piste, koska alkamis- ja päättymisjaksot sisältyvät laskentaan.

Dynaamiset päivämäärät - esimerkki 1A

3. Aseta dynaamiset päivämäärät riville 5 kaavojen avulla. Lisää soluun B5 aloituspäivä = VUOSI ($ C $ 1). Ankkuroi soluviite painamalla F4.

Dynaamiset päivämäärät - esimerkki 1b

4. Kirjoita soluun B6 kaava = JOS (B5<> lisätäksesi dynaamisen päivämäärän. Pidä VAIHTO ja oikeaa nuolta painettuna ja paina sitten CTRL + R täyttääksesi solut. Se täyttää solut oikealla loppuun asti.

Dynaamiset päivämäärät - esimerkki 1c

5. Voit nyt helposti muokata päivämääriä käymättä manuaalisesti kutakin solua. Esimerkiksi, jos muutat lopetuspäiväksi 31.12.2030, solut täyttyvät automaattisesti oikealle, kunnes se saavuttaa vuoden 2030.

Dynaamiset päivämäärät - esimerkki 1d

6. Valitse koko päivämääräosa painamalla SHIFT + CTRL + oikea nuoli ja avaa Format Cells -ikkuna painamalla CTRL + 1. Muuta täyttö tummansiniseksi ja kirjasin valkoiseksi ja paina sitten OK. Paina CTRL + B rohkaistaksesi kirjasimen ja suurentaaksesi koon 12. Sinulla on nyt otsikko, jossa kaikki taloudelliset analyysisi kulkevat alla.

Dynaamiset päivämäärät - esimerkki 1e

Dynaamiset summat ja keskiarvot OFFSET-toiminnolla

Syötämme nyt tietoja ja aloitamme mallin rakentamisen. Voit kopioida tietoja tilinpäätöksestä ja liittää arvon painamalla ALT + E + S ja V saadaksesi arvot. Käytä ALT + H + F + C vaihtaaksesi kirjasimen siniseksi. Tässä tietojoukossa alkuvuosi on 2017 ja loppuvuosi 2021.

7. Lisää kaksi saraketta vuoden 2017 tietojen vasemmalle puolelle painamalla ALT + I + C kahdesti. Käytämme niitä kokonais- ja keskisarakkeina. Lisää yläosaan summa ja keskiarvo soluihin G1 ja G2 ja aseta 3 molempien solujen viereen. Nämä ovat jaksojen lukumäärät, jotka haluaisimme sisällyttää laskelmiin. Malleissa, joissa on pidempi historiatieto, kannattaa käyttää vain muutamia jaksoja laskeaksesi kokonaismäärän ja keskiarvon.

Dynaamiset summat - esimerkki 1

8. Nyt käytämme OFFSET-toimintoa kokonaissarakkeen määrittämiseen. Kirjoita soluun B8 = SUMMA (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)). OFFSET-toiminnon avulla voimme valita tietoryhmän viitaten niiden jaksojen määrään, jotka haluamme sisällyttää soluun H1. Meidän on vähennettävä 1 sarakkeiden lukumäärästä, koska haluamme sisällyttää vain kaksi saraketta lisää (ts. Sarakkeet D - F). Voit muuttaa kokonaisjaksojen kovakoodattua määrää muuttaaksesi kokonaisarvoa.

Dynaamiset summat - SUMMA

9. Keskiarvon kaava on samanlainen, paitsi että jaksojen lukumäärässä käytetty soluviite on H2: = KESKIMÄÄRÄINEN (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 2-1)). Täytä solut painamalla SHFIT + alanuolta ja CTRL + D.

Dynaamiset kokonaissummat - AVERAGE

Skenaariot VLOOKUP- ja CHOOSE-toiminnoilla

Seuraavaksi asetamme joitain skenaarioita. Määritä soluissa B1 - B3 kolme skenaarionimeä: ylösalaisin, kohde ja haittapuolet.

10. Paina solussa A1 ALT + A + V + V (A data, V tietojen vahvistus ja V vahvistus). Luomme avattavan luettelon skenaarioita varten. Valitse Luettelo ja valitse lähteeksi solut B1 - B3. Paina OK.

VLOOKUP-skenaario 1

11. Alusta avattava luettelo painamalla CTRL + 1, jotta voimme helposti löytää sen. Alusta kirjasin lihavoituna ja muuta solun väriä.

VLOOKUP-skenaario 1a

12. Numeroi kolme skenaariotapausta soluihin C1 – C3. Käytä solussa A2 VLOOKUP-funktiota sovittamaan avattavan luettelon skenaarion nimi tapauksen numeroon. Syötä kaava = NÄYTTÖ (A1, B1: C3,2, EPÄTOSI).

VLOOKUP-skenaario 1b

13. Lisäämme nyt joitain rivejä tulojen alle näyttämään kolme skenaariota. Paina solussa A9 neljä kertaa ALT + I + R neljä kertaa lisätäksesi neljä uutta riviä. Nimeä ne tulotuotot, kohdetulot ja laskutulot. Syötämme joitain lukuja kutakin skenaariota varten soluissa E8 - I10.

VLOOKUP-skenaario 1c

14. Rivi 13 on live-tulolukumme. Käytä solussa E13 VALITSE-toimintoa = VALITSE ($ A $ 2, E9, E10, E11). Funktion avulla voimme luoda dynaamisen tulorivin, joka valitsee oikean vaihtoehdon valitun skenaarion mukaan. Vaihda kirjasin mustaksi, kopioi kaavat oikealle painamalla SHIFT + oikeaa nuolta ja sitten CTRL + R.

VALITSE-toiminto - Esimerkki 1

15. Täytä solut B10 - C11 painamalla CTRL + D. Kopioi ja liitä kaavat soluista B11 ja C11 - B13 ja C13.

VALITSE-toiminto - Esimerkki 1a

16. Nyt haluamme linkittää kokonais- ja keskimääräisen leiman soluissa I1 ja I2 ilmoitettujen jaksojen lukumäärään. Syötä soluun B6 = I1 & ”- Yr yhteensä” joten kokonaismerkinnässä näkyy ”3-Yr Total”, missä luku on dynaaminen. Kirjoita keskimääräinen tarra = I2 & ”- Yr keskim.”.

VALITSE-toiminto - Esimerkki 1b

17. Tee lopuksi pieni muotoilu malliin. Muuta bruttovoitot, tulos ennen veroja ja nettotulot kaavoiksi, jotta ne kaikki yhdistetään toisiinsa. Lopullinen mallisi saattaa näyttää tältä:

VALITSE-toiminto - Esimerkki 1c

Yhteenveto avainkaavoista

  • IF-kaava dynaamisen päivämäärän luomiseksi: = JOS ("edellinen vuosi"
  • OFFSET-kaava dynaamisen kokonaismäärän laskemiseksi: = SUMMA ("ensimmäinen tietosolu": OFFSET ("ensimmäinen tietosolu", 0, "jaksojen lukumäärä" -1))
  • OFFSET-kaava dynaamisen keskiarvon laskemiseksi: = AVERAGE (“ensimmäinen tietosolu”: OFFSET (“ensimmäinen tietosolu”, 0, “jaksojen lukumäärä” -1))
  • VLOOKUP-kaava skenaarioiden etsimiseen: = VLOOKUP ("arvo etsiä", "taulukon alue", "sarake etsiä", EPÄTOSI)
  • VALITSE kaava vaihtoehdon valitsemiseksi skenaarion perusteella: = VALITSE ("tapauksen numero", "vaihtoehto 1", "vaihtoehto 2", "vaihtoehto 3")

Muut resurssit

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Voit jatkaa urasi etenemistä alla olevista lisärahoitusresursseista:

  • Edistyneet Excel-kaavat Edistyneiden Excel-kaavojen on oltava tiedossa Nämä edistyneet Excel-kaavat ovat tärkeitä tietää ja vievät taloudellisen analyysin taitosi uudelle tasolle. Sinun on tiedettävä edistyneet Excel-toiminnot. Opi 10 parasta Excel-kaavaa, joita jokainen maailmanluokan talousanalyytikko käyttää säännöllisesti. Nämä taidot parantavat taulukkolaskentaasi millä tahansa uralla
  • Taloudellisen mallinnuksen parhaat käytännöt Taloudellisen mallinnuksen parhaat käytännöt Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa lukijoille tietoa taloudellisen mallinnuksen parhaista käytännöistä ja helppo seurata vaiheittainen opas rahoitusmallin rakentamiseen.
  • Luettelo Excel-toimintojen funktioista Luettelo tärkeimmistä Excel-toiminnoista finanssianalyytikoille. Tämä huijausarkki kattaa 100 toimintoa, jotka ovat tärkeitä tietää Excel-analyytikkona
  • Excel for Financial Modeling

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found